Fundo de investimento

Light Blue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 22.946.019/0001-68

Light Blue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.596.834,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,55%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,4% em cotas de fundos e 39,3% em títulos públicos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 34.152.095,23 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos47,4%R$ 9.495.546,99
  • Títulos Públicos39,3%R$ 7.869.578,85
  • Ações8,3%R$ 1.655.079,58
  • Debêntures4,2%R$ 842.425,46
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 91.375,00
  • Outros (3 categorias)0,4%R$ 81.432,28

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,9%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,3%
  3. 3

    BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,2%
  5. 5

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,2%
  7. 7

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,55%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,53%0,88%288%
No ano+7,78%10,28%76%
12 meses+12,55%15,64%80%
24 meses+23,59%30,53%77%
36 meses+34,86%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026279,454233+34,67%+43,75%
ago/2026272,562351+31,35%+42,50%
jul/2026268,92747+29,60%+40,96%
jun/2026267,015164+28,68%+39,27%
mai/2026268,10344+29,20%+37,73%
abr/2026270,976807+30,58%+36,27%
mar/2026267,354374+28,84%+34,80%
fev/2026271,030826+30,61%+33,18%
jan/2026266,61552+28,48%+31,87%
dez/2025259,281363+24,95%+30,35%
nov/2025259,293429+24,95%+28,78%
out/2025252,832115+21,84%+27,44%
set/2025250,519519+20,73%+25,83%
ago/2025248,292377+19,65%+24,32%
jul/2025243,914237+17,54%+22,89%
jun/2025246,163602+18,63%+21,34%
mai/2025243,17574+17,19%+20,02%
abr/2025239,562029+15,45%+18,67%
mar/2025234,224397+12,87%+17,43%
fev/2025230,016162+10,85%+16,31%
jan/2025230,408554+11,03%+15,17%
dez/2024226,252975+9,03%+14,02%
nov/2024226,331926+9,07%+12,97%
out/2024226,127105+8,97%+12,08%
set/2024225,863788+8,84%+11,05%
ago/2024226,110926+8,96%+10,13%
jul/2024223,370996+7,64%+9,18%
jun/2024219,485304+5,77%+8,20%
mai/2024218,770368+5,43%+7,35%
abr/2024217,509755+4,82%+6,47%
mar/2024219,11518+5,59%+5,53%
fev/2024217,510157+4,82%+4,66%
jan/2024215,857201+4,02%+3,83%
dez/2023216,029942+4,11%+2,83%
nov/2023211,597928+1,97%+1,92%
out/2023206,954591-0,27%+1,00%
set/2023207,5102680,00%0,00%
Cota
279,454233
Patrimônio líquido
R$ 22.596.834,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.006.334,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Light Blue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.610.147,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.