Fundo de investimento
Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.963.439/0001-52
Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 955.734.992,64, distribuído entre 82.571 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,54%, o equivalente a 202% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,2% em cotas de fundos e 21,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 364.502.502,48 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,2%R$ 959.590.424,10
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,2%R$ 259.790.505,22
- Mercado Futuro - Posições compradas0,4%R$ 4.739.703,30
- Valores a receber0,3%R$ 3.345.996,04
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.060,43
- Disponibilidades0,0%R$ 2.994,95
Maiores posições
- 146,5%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 228,7%
TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 318,2%
GOLD11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 43,7%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,2%
GOLX11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,3%
FUT DOL/M26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT GLD/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
FUT GLD/Q26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
FUT WDO/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,54%202% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,98% | 0,88% | -340% |
| No ano | +2,71% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +31,54% | 15,64% | 202% |
| 24 meses | +91,05% | 30,53% | 298% |
| 36 meses | +152,67% | 45,15% | 338% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,769925 | +164,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,947144 | +172,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,413737 | +147,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,349336 | +144,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,022661 | +175,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,093068 | +179,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,146924 | +181,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,874393 | +214,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,333994 | +190,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,617899 | +157,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,440646 | +149,16% | +28,78% |
| out/2025 | 5,133811 | +135,11% | +27,44% |
| set/2025 | 4,925688 | +125,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,38648 | +100,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,14345 | +89,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,136406 | +89,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,100407 | +87,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,087824 | +87,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,851769 | +76,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,497143 | +60,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,433559 | +57,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,189605 | +46,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,222504 | +47,58% | +12,97% |
| out/2024 | 3,336559 | +52,80% | +12,08% |
| set/2024 | 3,190756 | +46,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,020188 | +38,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,950453 | +35,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,801966 | +28,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,800919 | +28,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,752386 | +26,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,660788 | +21,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,446702 | +12,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,441019 | +11,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,459942 | +12,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,422296 | +10,93% | +1,92% |
| out/2023 | 2,356242 | +7,91% | +1,00% |
| set/2023 | 2,183589 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,769925
- Patrimônio líquido
- R$ 955.734.992,64
- Cotistas
- 82.571
- Volatilidade (12 meses)
- 28,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.015.837,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 959.176.514,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.