Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Ie Sete Mares - Resp Limitada
CNPJ 22.975.160/0001-99
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Ie Sete Mares - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.871.039,17, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,6% em títulos públicos e 45,8% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 144.838.809,86 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,6%R$ 60.773.336,60
- Cotas de Fundos45,8%R$ 58.422.441,03
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,6%R$ 8.376.210,12
- Investimento no Exterior0,1%R$ 71.727,14
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 100,31
Maiores posições
- 146,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
JGP SEVEN SEAS FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,85% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,63% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,731559 | +43,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,70762 | +42,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,677344 | +40,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,646212 | +38,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,619252 | +37,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,590802 | +35,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,562661 | +34,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,528484 | +32,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,502877 | +31,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,474687 | +29,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,445907 | +28,32% | +28,78% |
| out/2025 | 2,421306 | +27,02% | +27,44% |
| set/2025 | 2,391905 | +25,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,364927 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,338417 | +22,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,310557 | +21,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,288217 | +20,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,263751 | +18,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,238579 | +17,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,218784 | +16,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,198281 | +15,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,17333 | +14,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,156414 | +13,13% | +12,97% |
| out/2024 | 2,140636 | +12,30% | +12,08% |
| set/2024 | 2,121178 | +11,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,103614 | +10,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,084988 | +9,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,065791 | +8,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,049837 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,032157 | +6,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,017228 | +5,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,999758 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,982836 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,963851 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,944204 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,922721 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,906173 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,731559
- Patrimônio líquido
- R$ 114.871.039,17
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 48.146.625,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Ie Sete Mares - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 114.810.481,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.