Fundo de investimento
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
CNPJ 23.034.944/0001-85
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.958.332,19, distribuído entre 54 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,51%, o equivalente a -58% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 293.607.876,13 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 289.480.915,08
- Valores a receber0,0%R$ 10.941,28
- Disponibilidades0,0%R$ 20,61
Maiores posições
- 1110,2%
SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,3%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,51%-58% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,45% | 1,09% | -41% |
| No ano | -9,50% | 9,32% | -102% |
| 12 meses | -8,51% | 14,63% | -58% |
| 24 meses | -11,50% | 29,40% | -39% |
| 36 meses | -11,35% | 43,89% | -26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,757334 | -8,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,765279 | -8,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,785917 | -7,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,782133 | -7,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,801151 | -6,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,80009 | -6,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,808224 | -5,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,96259 | +2,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,941709 | +0,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,972244 | +2,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,980751 | +2,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,981362 | +3,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,920811 | -0,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,965473 | +2,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,943554 | +1,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,969653 | +2,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,013194 | +4,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,985828 | +3,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,01382 | +4,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,997358 | +3,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,003944 | +4,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,915637 | -0,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,952285 | +1,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,980716 | +2,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,985749 | +3,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,980771 | +2,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,96947 | +2,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,978883 | +2,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,070217 | +7,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,109765 | +9,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,082582 | +8,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,137887 | +11,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,14142 | +11,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,929734 | +0,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,916177 | -0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,923179 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,757334
- Patrimônio líquido
- R$ 261.958.332,19
- Cotistas
- 54
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 261.958.332,19 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.