Fundo de investimento

Bvp II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 23.045.031/0001-64

Bvp II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.566.183,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 128.354.270,23 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,39%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+9,36%10,28%91%
12 meses+14,39%15,64%92%
24 meses+27,59%30,53%90%
36 meses+39,80%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,40326+39,02%+43,75%
ago/20262,379853+37,67%+42,50%
jul/20262,353567+36,15%+40,96%
jun/20262,32644+34,58%+39,27%
mai/20262,309617+33,61%+37,73%
abr/20262,285394+32,20%+36,27%
mar/20262,257608+30,60%+34,80%
fev/20262,248011+30,04%+33,18%
jan/20262,225103+28,72%+31,87%
dez/20252,197525+27,12%+30,35%
nov/20252,176264+25,89%+28,78%
out/20252,150309+24,39%+27,44%
set/20252,124589+22,90%+25,83%
ago/20252,100986+21,54%+24,32%
jul/20252,078379+20,23%+22,89%
jun/20252,055495+18,91%+21,34%
mai/20252,03572+17,76%+20,02%
abr/20252,013153+16,46%+18,67%
mar/20251,990654+15,15%+17,43%
fev/20251,974014+14,19%+16,31%
jan/20251,956129+13,16%+15,17%
dez/20241,935488+11,96%+14,02%
nov/20241,924396+11,32%+12,97%
out/20241,912242+10,62%+12,08%
set/20241,897216+9,75%+11,05%
ago/20241,883638+8,96%+10,13%
jul/20241,870702+8,22%+9,18%
jun/20241,857288+7,44%+8,20%
mai/20241,845949+6,78%+7,35%
abr/20241,833225+6,05%+6,47%
mar/20241,821307+5,36%+5,53%
fev/20241,806659+4,51%+4,66%
jan/20241,794033+3,78%+3,83%
dez/20231,778409+2,88%+2,83%
nov/20231,76008+1,82%+1,92%
out/20231,740266+0,67%+1,00%
set/20231,7286740,00%0,00%
Cota
2,40326
Patrimônio líquido
R$ 150.566.183,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bvp II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 150.583.286,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.