Fundo de investimento
Itaú Vértice Aurora Yield Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 23.066.612/0001-82
Itaú Vértice Aurora Yield Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 509.548.742,21, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,09%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Aurora Yield Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,5% em títulos públicos e 14,8% em vendas a termo a receber, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 919.251.316,36 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.428.782/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,5%R$ 1.088.182.060,63
- Vendas a termo a receber14,8%R$ 307.845.256,42
- Obrigações por compra a termo a pagar14,6%R$ 302.105.983,14
- Compras a termo a receber14,5%R$ 301.689.906,81
- Investimento no Exterior3,5%R$ 73.592.805,45
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 349.962,63
Maiores posições
- 139,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,9%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100
Outros · Vendas a termo a receber
- 420,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000
Outros · Compras a termo a receber
- 53,8%
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 10873828,1537
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 60,8%
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,4%
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1145671,3582
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,0%
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 292,8784
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 8 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,09%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,79% | 0,88% | 204% |
| No ano | +8,52% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +14,09% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +28,29% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +43,66% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 29,14721 | +42,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 28,634778 | +39,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 28,438599 | +38,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,036173 | +36,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 27,885651 | +35,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,591052 | +34,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,425336 | +33,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,306905 | +33,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,149253 | +32,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,858959 | +30,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,431609 | +28,82% | +28,78% |
| out/2025 | 26,147791 | +27,44% | +27,44% |
| set/2025 | 25,83121 | +25,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,548427 | +24,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,267286 | +23,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 24,954027 | +21,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,71581 | +20,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 24,509703 | +19,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,306978 | +18,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,092176 | +17,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,866222 | +16,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,701569 | +15,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,479297 | +14,44% | +12,97% |
| out/2024 | 23,224496 | +13,19% | +12,08% |
| set/2024 | 22,935726 | +11,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 22,718899 | +10,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 22,488736 | +9,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,245842 | +8,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,011084 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 21,822542 | +6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 21,607572 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 21,416019 | +4,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,307054 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,170082 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,898552 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 20,733168 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 20,517481 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 29,14721
- Patrimônio líquido
- R$ 509.548.742,21
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 299.337.848,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Aurora Yield Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 510.328.537,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.