Fundo de investimento

Itaú Flexprev Ima-B II FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada

CNPJ 23.066.677/0001-28

Itaú Flexprev Ima-B II FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 547.657.290,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,79%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice B Geral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 553.741.626,03 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 09.093.679/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 3.565.270.130,75
  • Vendas a termo a receber0,0%R$ 680.624,19
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 547.042,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 78.357,30
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 4 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,79%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%248%
No ano+8,68%10,28%84%
12 meses+12,79%15,64%82%
24 meses+17,37%30,53%57%
36 meses+22,95%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202628,991234+24,18%+43,75%
ago/202628,375309+21,54%+42,50%
jul/202627,946329+19,70%+40,96%
jun/202627,691368+18,61%+39,27%
mai/202627,995204+19,91%+37,73%
abr/202627,920141+19,59%+36,27%
mar/202627,435181+17,51%+34,80%
fev/202627,402453+17,37%+33,18%
jan/202626,930568+15,35%+31,87%
dez/202526,676505+14,26%+30,35%
nov/202526,607387+13,97%+28,78%
out/202526,086532+11,74%+27,44%
set/202525,829432+10,63%+25,83%
ago/202525,703583+10,09%+24,32%
jul/202525,502174+9,23%+22,89%
jun/202525,718041+10,16%+21,34%
mai/202525,400258+8,80%+20,02%
abr/202524,988954+7,03%+18,67%
mar/202524,487938+4,89%+17,43%
fev/202524,055237+3,03%+16,31%
jan/202523,944847+2,56%+15,17%
dez/202423,702901+1,53%+14,02%
nov/202424,350077+4,30%+12,97%
out/202424,354654+4,32%+12,08%
set/202424,525629+5,05%+11,05%
ago/202424,700338+5,80%+10,13%
jul/202424,58561+5,31%+9,18%
jun/202424,093979+3,20%+8,20%
mai/202424,33935+4,25%+7,35%
abr/202424,031374+2,93%+6,47%
mar/202424,436101+4,67%+5,53%
fev/202424,427238+4,63%+4,66%
jan/202424,303811+4,10%+3,83%
dez/202324,42416+4,61%+2,83%
nov/202323,781482+1,86%+1,92%
out/202323,184057-0,70%+1,00%
set/202323,3467520,00%0,00%
Cota
28,991234
Patrimônio líquido
R$ 547.657.290,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.615.338,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Ima-B II FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 547.509.528,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.