Fundo de investimento

Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.215.097/0001-55

Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.277.181.350,76, distribuído entre 461 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,05%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Soberano Ativa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em títulos públicos e 13,0% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 3.350.688.699,41 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 10.948.555/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,0%R$ 2.915.015.742,52
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 435.573.509,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 27.776,25
  • Valores a receber0,0%R$ 19.492,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    87,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  3. 2 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,05%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+8,30%10,28%81%
12 meses+13,05%15,64%83%
24 meses+26,03%30,53%85%
36 meses+35,51%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,494225+34,96%+43,75%
ago/20262,468346+33,56%+42,50%
jul/20262,443579+32,22%+40,96%
jun/20262,415297+30,69%+39,27%
mai/20262,406473+30,22%+37,73%
abr/20262,386389+29,13%+36,27%
mar/20262,357168+27,55%+34,80%
fev/20262,370661+28,28%+33,18%
jan/20262,348484+27,08%+31,87%
dez/20252,30304+24,62%+30,35%
nov/20252,296996+24,29%+28,78%
out/20252,261946+22,40%+27,44%
set/20252,230012+20,67%+25,83%
ago/20252,206279+19,38%+24,32%
jul/20252,172442+17,55%+22,89%
jun/20252,155109+16,61%+21,34%
mai/20252,133269+15,43%+20,02%
abr/20252,116212+14,51%+18,67%
mar/20252,082087+12,66%+17,43%
fev/20252,067811+11,89%+16,31%
jan/20252,051965+11,03%+15,17%
dez/20242,021145+9,37%+14,02%
nov/20242,017171+9,15%+12,97%
out/20242,006477+8,57%+12,08%
set/20241,989408+7,65%+11,05%
ago/20241,979027+7,09%+10,13%
jul/20241,965724+6,37%+9,18%
jun/20241,946954+5,35%+8,20%
mai/20241,943641+5,17%+7,35%
abr/20241,930076+4,44%+6,47%
mar/20241,936284+4,77%+5,53%
fev/20241,92516+4,17%+4,66%
jan/20241,914539+3,60%+3,83%
dez/20231,902079+2,92%+2,83%
nov/20231,879387+1,70%+1,92%
out/20231,852802+0,26%+1,00%
set/20231,8480590,00%0,00%
Cota
2,494225
Patrimônio líquido
R$ 3.277.181.350,76
Cotistas
461
Volatilidade (12 meses)
3,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 417.315.409,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.296.843.251,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.