Fundo de investimento
Atena Tapyr Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 23.225.882/0001-99
Atena Tapyr Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 208.473.796,58, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,75%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,1% em títulos públicos e 34,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 119.230.147,60 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos36,1%R$ 53.230.739,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,2%R$ 50.517.488,41
- Cotas de Fundos14,5%R$ 21.430.352,64
- Debêntures12,6%R$ 18.576.221,27
- Operações Compromissadas2,6%R$ 3.778.743,29
- Valores a receber0,0%R$ 22.524,37
Maiores posições
- 136,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 37,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,6%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,8%
ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,8%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,5%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 62 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,75%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,94% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,75% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +32,45% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +48,67% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,084531 | +47,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,984813 | +45,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,861171 | +44,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,724481 | +42,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,593932 | +40,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,472131 | +38,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,356425 | +37,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,228715 | +35,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,122657 | +34,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,991907 | +32,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,86289 | +30,89% | +28,78% |
| out/2025 | 9,754243 | +29,44% | +27,44% |
| set/2025 | 9,629352 | +27,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,493899 | +25,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,3809 | +24,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,258285 | +22,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,152974 | +21,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,03984 | +19,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,940995 | +18,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,849425 | +17,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,756097 | +16,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,660331 | +14,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,593093 | +14,03% | +12,97% |
| out/2024 | 8,522066 | +13,09% | +12,08% |
| set/2024 | 8,442336 | +12,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,368721 | +11,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,292232 | +10,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,21226 | +8,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,142787 | +8,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,072186 | +7,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,994216 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,924326 | +5,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,855839 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,77303 | +3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,691916 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 7,615589 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 7,535527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,084531
- Patrimônio líquido
- R$ 208.473.796,58
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 74.680.999,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atena Tapyr Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 209.283.112,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.