Fundo de investimento

Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 31.908.013/0001-97

Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 329.450.121,32, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,60%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 32,3% em cotas de fundos, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 224.580.500,93 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,8%R$ 91.020.611,99
  • Cotas de Fundos32,3%R$ 81.923.595,99
  • Debêntures21,7%R$ 55.028.653,17
  • Operações Compromissadas5,0%R$ 12.736.390,88
  • Títulos Públicos3,6%R$ 9.021.728,92
  • Outros (3 categorias)1,7%R$ 4.214.724,59

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    19,6%
  2. 2

    SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,3%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,1%
  4. 4

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,0%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  9. 9

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  10. 10

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  11. 10 maiores de 83 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,60%113% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%110%
No ano+11,60%10,28%113%
12 meses+17,60%15,64%113%
24 meses+34,30%30,53%112%
36 meses+52,24%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,347391+50,51%+43,75%
ago/20262,324889+49,07%+42,50%
jul/20262,297268+47,30%+40,96%
jun/20262,266228+45,31%+39,27%
mai/20262,235564+43,34%+37,73%
abr/20262,207515+41,54%+36,27%
mar/20262,181885+39,90%+34,80%
fev/20262,154916+38,17%+33,18%
jan/20262,131448+36,66%+31,87%
dez/20252,103374+34,86%+30,35%
nov/20252,075741+33,09%+28,78%
out/20252,05207+31,58%+27,44%
set/20252,025356+29,86%+25,83%
ago/20251,99604+27,98%+24,32%
jul/20251,970619+26,35%+22,89%
jun/20251,943633+24,62%+21,34%
mai/20251,920443+23,14%+20,02%
abr/20251,895413+21,53%+18,67%
mar/20251,872875+20,09%+17,43%
fev/20251,851913+18,74%+16,31%
jan/20251,831419+17,43%+15,17%
dez/20241,809393+16,02%+14,02%
nov/20241,796208+15,17%+12,97%
out/20241,780598+14,17%+12,08%
set/20241,764159+13,11%+11,05%
ago/20241,747856+12,07%+10,13%
jul/20241,731091+10,99%+9,18%
jun/20241,71239+9,80%+8,20%
mai/20241,696882+8,80%+7,35%
abr/20241,680913+7,78%+6,47%
mar/20241,663299+6,65%+5,53%
fev/20241,647466+5,63%+4,66%
jan/20241,631969+4,64%+3,83%
dez/20231,612868+3,41%+2,83%
nov/20231,595751+2,32%+1,92%
out/20231,577826+1,17%+1,00%
set/20231,5596170,00%0,00%
Cota
2,347391
Patrimônio líquido
R$ 329.450.121,32
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 57.172.122,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 328.828.495,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.