Fundo de investimento
Negro FIC de FIM Credito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.305.052/0001-71
Negro FIC de FIM Credito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 27/11/2025, o patrimônio líquido era de R$ 245.710.586,33, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,19%, o equivalente a 89% do CDI (14,84% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,4% do patrimônio no Gibraltar FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,0% em títulos públicos e 19,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 231.673.931,54 em 28/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 86,4% do patrimônio no fundo master GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.287.786/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,0%R$ 470.386.399,09
- Cotas de Fundos19,0%R$ 122.252.393,28
- Debêntures6,3%R$ 40.307.899,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 11.291.003,66
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 35.778,30
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.159,18
Maiores posições
- 173,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 43,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 70,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 27/11/2025
Rentabilidade 12 meses
+13,19%89% do CDI (14,84%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,76% | 1,00% | 177% |
| No ano | +14,98% | 12,88% | 116% |
| 12 meses | +13,19% | 14,84% | 89% |
| 24 meses | +19,12% | 27,44% | 70% |
| 36 meses | +31,65% | 44,53% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | 2.233,732603 | +19,18% | +28,78% |
| out/2025 | 2.195,08422 | +17,12% | +27,44% |
| set/2025 | 2.169,801835 | +15,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.138,286874 | +14,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.084,132553 | +11,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.107,312898 | +12,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.080,176745 | +10,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.079,356973 | +10,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.007,921548 | +7,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.981,628599 | +5,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.976,167864 | +5,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.942,671634 | +3,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.964,770891 | +4,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1.973,359028 | +5,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1.969,009756 | +5,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.970,969788 | +5,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.943,405978 | +3,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.913,411 | +2,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.905,498435 | +1,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.898,684327 | +1,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.916,609641 | +2,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.900,497778 | +1,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.885,909295 | +0,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.879,391205 | +0,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.920,772543 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1.875,199428 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1.874,236917 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.233,732603
- Patrimônio líquido
- R$ 245.710.586,33
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Negro FIC de FIM Credito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.023.515,63 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.