Fundo de investimento

Caspio Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie

CNPJ 23.318.209/0001-01

Caspio Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.960.356,27, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,33%, o equivalente a 73% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,5% do patrimônio no Gibraltar FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,0% em títulos públicos e 19,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 231.482.142,87 em 28/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 84,5% do patrimônio no fundo master GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.287.786/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,0%R$ 470.386.399,09
  • Cotas de Fundos19,0%R$ 122.252.393,28
  • Debêntures6,3%R$ 40.307.899,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 11.291.003,66
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 35.778,30
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.159,18

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,0%
  2. 2

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  6. 6

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,1%
  7. 7

    FUT DI1/F32

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  8. 7 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,33%73% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,83%144%
No ano+7,31%10,23%71%
12 meses+11,33%15,58%73%
24 meses+20,62%30,47%68%
36 meses+27,72%45,08%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.377,354181+26,83%+43,75%
ago/20262.349,414519+25,34%+42,50%
jul/20262.314,621902+23,49%+40,96%
jun/20262.292,04406+22,28%+39,27%
mai/20262.306,87449+23,07%+37,73%
abr/20262.314,40715+23,48%+36,27%
mar/20262.278,576521+21,56%+34,80%
fev/20262.276,741279+21,47%+33,18%
jan/20262.242,715446+19,65%+31,87%
dez/20252.215,464866+18,20%+30,35%
nov/20252.213,213009+18,08%+28,78%
out/20252.191,63983+16,93%+27,44%
set/20252.166,598029+15,59%+25,83%
ago/20252.135,384641+13,92%+24,32%
jul/20252.082,190298+11,09%+22,89%
jun/20252.107,534727+12,44%+21,34%
mai/20252.078,538722+10,89%+20,02%
abr/20252.075,70052+10,74%+18,67%
mar/20252.005,569203+7,00%+17,43%
fev/20251.977,870031+5,52%+16,31%
jan/20251.972,633095+5,24%+15,17%
dez/20241.939,905436+3,50%+14,02%
nov/20241.964,802318+4,82%+12,97%
out/20241.973,379168+5,28%+12,08%
set/20241.969,025766+5,05%+11,05%
ago/20241.970,977967+5,15%+10,13%
jul/20241.943,417578+3,68%+9,18%
jun/20241.913,424683+2,08%+8,20%
mai/20241.905,592817+1,66%+7,35%
abr/20241.898,758198+1,30%+6,47%
mar/20241.916,676411+2,26%+5,53%
fev/20241.900,697128+1,40%+4,66%
jan/20241.886,103312+0,63%+3,83%
dez/20231.879,579447+0,28%+2,83%
nov/20231.920,979774+2,49%+1,92%
out/20231.875,371971+0,05%+1,00%
set/20231.874,3858230,00%0,00%
Cota
2.377,354181
Patrimônio líquido
R$ 102.960.356,27
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
4,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.263.257,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caspio Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 102.960.356,27 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.