Fundo de investimento
Bnp Paribas Performance FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 23.379.114/0001-90
Bnp Paribas Performance FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.313.327,42, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,57%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.192.320,22 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,6% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (CNPJ 14.167.491/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 1.334.783.618,17
- Operações Compromissadas7,0%R$ 99.819.905,37
- Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
- Disponibilidades0,0%R$ 17.779,90
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.195,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 700,92
Maiores posições
- 191,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI1FUTF29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,57%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 78% |
| No ano | +11,30% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +18,57% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +24,64% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +33,90% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,829772 | +37,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,817309 | +36,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,802822 | +35,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,785343 | +34,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,769112 | +33,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,753503 | +32,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,738118 | +30,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,720246 | +29,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,661565 | +25,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,64397 | +23,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,625373 | +22,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,601104 | +20,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,571786 | +18,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,543208 | +16,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,487277 | +12,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,500059 | +12,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,480858 | +11,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,470702 | +10,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,442239 | +8,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,399866 | +5,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,446083 | +8,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,398553 | +5,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,435643 | +8,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,457053 | +9,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,46216 | +10,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,468097 | +10,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,469472 | +10,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,438183 | +8,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,438276 | +8,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,448347 | +9,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,426633 | +7,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,438134 | +8,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,427266 | +7,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,415943 | +6,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,404774 | +5,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,307785 | -1,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1,327898 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,829772
- Patrimônio líquido
- R$ 1.313.327,42
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 2,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.924,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Performance FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.312.807,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.