Fundo de investimento
Bahia AM Ciclotron e FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 23.379.378/0001-43
Bahia AM Ciclotron e FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.906.332,64, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bahia AM Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,9% em títulos públicos e 10,9% em operações compromissadas, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.181.536,13 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 17.488.514/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,9%R$ 2.197.605.177,21
- Operações Compromissadas10,9%R$ 278.143.653,29
- Investimento no Exterior2,1%R$ 53.263.114,74
- Ações0,7%R$ 18.871.313,00
- Valores a receber0,4%R$ 8.985.113,71
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 589.028,47
Maiores posições
- 1801,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 294,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 338,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 420,4%
BAHIA EXCLUS FUND SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 512,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 70,8%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 80,7%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,47%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,43% | 0,88% | 163% |
| No ano | +7,22% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +14,47% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | -56,07% | 30,53% | -184% |
| 36 meses | -74,31% | 45,15% | -165% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 62,378124 | -74,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 61,499642 | -74,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 60,609133 | -74,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 60,261658 | -75,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 60,269715 | -75,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 60,085203 | -75,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 59,569281 | -75,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 61,240104 | -74,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 60,13661 | -75,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 58,178367 | -75,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 58,062284 | -75,92% | +28,78% |
| out/2025 | 57,135932 | -76,31% | +27,44% |
| set/2025 | 56,134584 | -76,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 54,494017 | -77,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 53,608059 | -77,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 54,044992 | -77,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 52,920085 | -78,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 52,352818 | -78,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 49,573708 | -79,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 150,725948 | -37,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 147,596949 | -38,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 146,220623 | -39,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 145,524608 | -39,66% | +12,97% |
| out/2024 | 144,623983 | -40,03% | +12,08% |
| set/2024 | 145,513652 | -39,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 142,008635 | -41,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 139,815732 | -42,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 136,238828 | -43,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 132,195031 | -45,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 130,63427 | -45,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 132,002574 | -45,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 252,661452 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 254,364676 | +5,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 252,921469 | +4,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 245,320959 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 240,434238 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 241,158496 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 62,378124
- Patrimônio líquido
- R$ 20.906.332,64
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 6,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 362.136,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Ciclotron e FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.913.802,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.