Fundo de investimento
Safari Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.502.724/0001-39
Safari Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.756.741,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,37%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,2% em ações e 26,7% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.826.769,84 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.516.203/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações55,2%R$ 15.551.166,49
- Títulos Públicos26,7%R$ 7.519.024,18
- Cotas de Fundos8,3%R$ 2.343.327,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR6,8%R$ 1.902.021,54
- Valores a receber1,6%R$ 448.116,66
- Outros (3 categorias)1,5%R$ 411.314,39
Maiores posições
- 130,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 38,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 46,3%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,9%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,5%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,37%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,86% | 0,88% | 440% |
| No ano | +2,54% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +7,37% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +13,23% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +12,57% | 45,15% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,218212 | +16,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,838519 | +12,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,761073 | +11,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,795108 | +11,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,923519 | +13,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,475753 | +19,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,289234 | +17,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,835978 | +23,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,64315 | +21,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,964929 | +13,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,425809 | +19,16% | +28,78% |
| out/2025 | 9,791096 | +11,91% | +27,44% |
| set/2025 | 9,822463 | +12,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,516538 | +8,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,856773 | +1,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,494707 | +8,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,479417 | +8,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,182321 | +4,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,419542 | -3,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,079568 | -7,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,227881 | -5,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,06152 | -7,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,361867 | -4,43% | +12,97% |
| out/2024 | 8,611671 | -1,57% | +12,08% |
| set/2024 | 8,73108 | -0,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,024533 | +3,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,715206 | -0,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,503158 | -2,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,458486 | -3,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,681633 | -0,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,163796 | +4,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,099674 | +4,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,045623 | +3,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,557972 | +9,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,100027 | +4,01% | +1,92% |
| out/2023 | 8,139594 | -6,97% | +1,00% |
| set/2023 | 8,74921 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,218212
- Patrimônio líquido
- R$ 3.756.741,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 364.625,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safari Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.765.753,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.