Fundo de investimento
Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF da CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 23.546.603/0001-99
Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF da CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.872.983,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,30%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.773.429,44 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 23.546.607/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,2%R$ 117.731.456,50
- Operações Compromissadas0,8%R$ 904.507,85
- Disponibilidades0,1%R$ 76.309,16
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 199,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,30%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +9,43% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,30% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,73% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +41,06% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,885924 | +39,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,64608 | +38,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,339413 | +37,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 30,002363 | +35,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,697856 | +34,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,408023 | +32,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,117994 | +31,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,787785 | +30,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,526224 | +28,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,224326 | +27,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,911024 | +26,17% | +28,78% |
| out/2025 | 27,644241 | +24,97% | +27,44% |
| set/2025 | 27,3232 | +23,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,020646 | +22,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,733117 | +20,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,419833 | +19,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,153302 | +18,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,883924 | +17,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,635716 | +15,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,410163 | +14,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,182837 | +13,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,941399 | +12,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,743427 | +11,86% | +12,97% |
| out/2024 | 24,567454 | +11,06% | +12,08% |
| set/2024 | 24,359895 | +10,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,18061 | +9,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,973517 | +8,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,758356 | +7,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,500217 | +6,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,307938 | +5,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,140542 | +4,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,944058 | +3,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,790548 | +3,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 22,557167 | +1,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,364449 | +1,10% | +1,92% |
| out/2023 | 22,203025 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 22,120966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,885924
- Patrimônio líquido
- R$ 12.872.983,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.881.985,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF da CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.867.319,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.