Fundo de investimento
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 II FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 23.546.652/0001-21
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 II FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.015.047,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.825.187,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 23.546.607/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,2%R$ 117.731.456,50
- Operações Compromissadas0,8%R$ 904.507,85
- Disponibilidades0,1%R$ 76.309,16
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 199,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,87%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,80% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,87% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,87% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,91% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 32,217666 | +41,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 31,957674 | +40,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 31,626221 | +38,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,26242 | +37,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 30,933118 | +35,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,619771 | +34,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,306315 | +33,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,950161 | +31,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,667946 | +30,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,342249 | +28,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,004076 | +27,30% | +28,78% |
| out/2025 | 28,716407 | +26,04% | +27,44% |
| set/2025 | 28,372084 | +24,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 28,047655 | +23,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 27,739714 | +21,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 27,40441 | +20,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,118952 | +19,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,830162 | +17,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,564407 | +16,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 26,322395 | +15,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,07818 | +14,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,819063 | +13,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,606923 | +12,39% | +12,97% |
| out/2024 | 25,417183 | +11,56% | +12,08% |
| set/2024 | 25,193523 | +10,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,000759 | +9,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,778128 | +8,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,546221 | +7,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,271547 | +6,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,065008 | +5,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,883524 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,672631 | +3,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,506475 | +3,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,256954 | +2,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,050363 | +1,17% | +1,92% |
| out/2023 | 22,876249 | +0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 22,783669 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 32,217666
- Patrimônio líquido
- R$ 23.015.047,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.313.400,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 II FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.004.516,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.