Fundo de investimento
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 FIF CIC Rf - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.546.663/0001-01
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 FIF CIC Rf - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.160.593,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 133.386.636,03 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 23.546.607/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,2%R$ 117.731.456,50
- Operações Compromissadas0,8%R$ 904.507,85
- Disponibilidades0,1%R$ 76.309,16
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 199,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,89%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,89% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,93% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,98% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 32,154112 | +41,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 31,893678 | +40,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 31,561636 | +38,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,19719 | +37,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 30,867952 | +35,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,554866 | +34,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,241901 | +33,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,886283 | +31,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,604426 | +30,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,279137 | +28,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,941158 | +27,34% | +28,78% |
| out/2025 | 28,65471 | +26,08% | +27,44% |
| set/2025 | 28,310593 | +24,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,986313 | +23,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 27,678355 | +21,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 27,3431 | +20,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,057813 | +19,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,769316 | +17,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,503763 | +16,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 26,262016 | +15,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,018094 | +14,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,759183 | +13,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,546759 | +12,41% | +12,97% |
| out/2024 | 25,356918 | +11,57% | +12,08% |
| set/2024 | 25,133025 | +10,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,939532 | +9,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,716988 | +8,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,4858 | +7,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,21148 | +6,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,005247 | +5,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,824232 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,613912 | +3,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,44825 | +3,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,19943 | +2,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,993387 | +1,17% | +1,92% |
| out/2023 | 22,819683 | +0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 22,727337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 32,154112
- Patrimônio líquido
- R$ 80.160.593,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.646.676,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 FIF CIC Rf - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 80.987.023,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.