Fundo de investimento

Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 23.565.803/0001-99

Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.988.462.706,14, distribuído entre 655 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,23%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos, num total de 354 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 5.194.512.589,24 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 21.470.947/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,9%R$ 44.241.699.514,33
  • Investimento no Exterior3,1%R$ 1.493.720.504,70
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 716.590.065,12
  • Ações0,9%R$ 419.667.152,85
  • Cotas de Fundos0,8%R$ 368.704.986,49
  • Outros (11 categorias)0,8%R$ 373.393.847,82

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    452,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,0%
  3. 3

    ABS HEDGE OFF SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,0%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,7%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 354 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,23%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,38%0,88%43%
No ano+6,34%10,28%62%
12 meses+9,23%15,64%59%
24 meses+18,90%30,53%62%
36 meses+33,28%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,390272+34,58%+43,75%
ago/20263,377529+34,08%+42,50%
jul/20263,355953+33,22%+40,96%
jun/20263,328398+32,13%+39,27%
mai/20263,328243+32,12%+37,73%
abr/20263,337542+32,49%+36,27%
mar/20263,27283+29,92%+34,80%
fev/20263,301816+31,07%+33,18%
jan/20263,249168+28,98%+31,87%
dez/20253,188235+26,56%+30,35%
nov/20253,206128+27,27%+28,78%
out/20253,170372+25,86%+27,44%
set/20253,154641+25,23%+25,83%
ago/20253,103859+23,21%+24,32%
jul/20253,067207+21,76%+22,89%
jun/20253,121449+23,91%+21,34%
mai/20253,056289+21,33%+20,02%
abr/20253,056095+21,32%+18,67%
mar/20252,930413+16,33%+17,43%
fev/20252,926373+16,17%+16,31%
jan/20252,918972+15,88%+15,17%
dez/20242,908868+15,47%+14,02%
nov/20242,923374+16,05%+12,97%
out/20242,856208+13,38%+12,08%
set/20242,866133+13,78%+11,05%
ago/20242,851474+13,20%+10,13%
jul/20242,817416+11,84%+9,18%
jun/20242,756303+9,42%+8,20%
mai/20242,709882+7,57%+7,35%
abr/20242,694805+6,98%+6,47%
mar/20242,737858+8,69%+5,53%
fev/20242,729293+8,35%+4,66%
jan/20242,686053+6,63%+3,83%
dez/20232,662795+5,71%+2,83%
nov/20232,581705+2,49%+1,92%
out/20232,49991-0,76%+1,00%
set/20232,5190640,00%0,00%
Cota
3,390272
Patrimônio líquido
R$ 1.988.462.706,14
Cotistas
655
Volatilidade (12 meses)
4,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 852.384.217,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.992.137.668,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.