Fundo de investimento
Itaú Real Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.611.331/0001-63
Itaú Real Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.493.821,06, distribuído entre 68 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,74%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Real Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.903.144,22 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ REAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.670.719/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 15.065.746,14
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 73.236,00
- Disponibilidades0,1%R$ 10.501,81
- Valores a receber0,0%R$ 2.473,24
Maiores posições
- 199,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,74%190% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +22,55% | 10,28% | 219% |
| 12 meses | +29,74% | 15,64% | 190% |
| 24 meses | +58,65% | 30,53% | 192% |
| 36 meses | +57,71% | 45,15% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,450376 | +58,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,166451 | +56,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,271306 | +57,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,463558 | +51,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,644091 | +52,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,666251 | +52,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,367206 | +43,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,230324 | +42,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,488027 | +37,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,320076 | +29,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,568086 | +30,92% | +28,78% |
| out/2025 | 18,108367 | +27,68% | +27,44% |
| set/2025 | 17,962282 | +26,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,304722 | +22,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,461922 | +16,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,668933 | +17,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,585038 | +9,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,462816 | +9,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,15369 | +6,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,476416 | +2,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,431601 | +1,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,438649 | -5,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,690334 | -3,47% | +12,97% |
| out/2024 | 14,112157 | -0,50% | +12,08% |
| set/2024 | 14,797688 | +4,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,151032 | -0,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,056288 | -0,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,034361 | -1,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,809402 | +4,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,828269 | +4,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,210475 | +7,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,185601 | +7,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,123703 | +6,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,215728 | +7,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,8383 | +4,62% | +1,92% |
| out/2023 | 14,342273 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 14,182498 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,450376
- Patrimônio líquido
- R$ 15.493.821,06
- Cotistas
- 68
- Volatilidade (12 meses)
- 10,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.455.118,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Real Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.543.260,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.