Fundo de investimento
Secretario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie
CNPJ 23.622.637/0001-15
Secretario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capri Investimentos Ltda. e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.070.334,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,85%, o equivalente a 70% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.638.057,86 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 12.520.912,04
- Valores a receber0,1%R$ 6.382,07
- Disponibilidades0,0%R$ 860,66
Maiores posições
- 140,5%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,4%
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,5%
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,0%
KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,2%
SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,0%
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,8%
MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,85%70% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,06% | 0,83% | 250% |
| No ano | +7,15% | 10,23% | 70% |
| 12 meses | +10,85% | 15,58% | 70% |
| 24 meses | +8,76% | 30,47% | 29% |
| 36 meses | +19,13% | 45,08% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.894,172638 | +19,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.835,653469 | +16,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.813,213047 | +15,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.782,64114 | +14,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.772,194751 | +14,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.812,57108 | +15,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.761,317572 | +13,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.770,58456 | +14,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.778,730938 | +14,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.701,036927 | +11,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.702,486093 | +11,20% | +28,78% |
| out/2025 | 2.686,103847 | +10,53% | +27,44% |
| set/2025 | 2.662,468183 | +9,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.610,805757 | +7,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.516,181397 | +3,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.577,02271 | +6,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.589,547266 | +6,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.400,477273 | -1,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.281,409387 | -6,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.381,435642 | -2,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.411,052116 | -0,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.287,515828 | -5,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.429,01593 | -0,05% | +12,97% |
| out/2024 | 2.563,243016 | +5,47% | +12,08% |
| set/2024 | 2.586,261653 | +6,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.661,089307 | +9,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.584,035609 | +6,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.524,167639 | +3,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.513,62629 | +3,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.522,794229 | +3,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.652,277177 | +9,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.635,539015 | +8,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.615,433703 | +7,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.661,362626 | +9,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.557,505153 | +5,24% | +1,92% |
| out/2023 | 2.334,914437 | -3,92% | +1,00% |
| set/2023 | 2.430,218655 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.894,172638
- Patrimônio líquido
- R$ 13.070.334,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Secretario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.018.906,79 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.