Fundo de investimento
Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.648.933/0001-95
Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mauá Capital Real Estate LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.523.750,18, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,49%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,6% em cotas de fundos e 38,7% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.222.984,99 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos44,6%R$ 13.128.499,23
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública38,7%R$ 11.381.790,58
- Investimento no Exterior14,1%R$ 4.141.321,23
- Títulos Públicos2,5%R$ 748.925,36
- Valores a receber0,0%R$ 12.655,83
Maiores posições
- 140,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,9%
CRI / ISIN: BRRBRACIR0Z0 / 15/05/2041 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 314,2%
MAUA CAPITAL FEEDER FUND SPC - SEGREG PORT CHARLIE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 413,2%
CRI / ISIN: BRRBRACRIXL9 / 16/07/2040 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 54,9%
CRI / ISIN: BRRBRACIR432 / 15/04/2041 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 64,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL RESP LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 73,2%
CRI / ISIN: BRHBSCCRIA35 / 15/05/2059 / 09304427000158
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 82,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,7%
CRI / ISIN: BRRBRACRISK1 / 25/04/2028 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,8%
CRI / ISIN: BRHBSCCRI5Q7 / 15/05/2059 / 09304427000158
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,49%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
| No ano | +17,13% | 10,28% | 167% |
| 12 meses | +16,49% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | -61,10% | 30,53% | -200% |
| 36 meses | -55,09% | 45,15% | -122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,448183 | -55,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,441917 | -55,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,436985 | -56,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,413692 | -58,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,396636 | -60,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,394359 | -60,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,386897 | -61,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,383689 | -61,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,386069 | -61,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,38263 | -61,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,384412 | -61,49% | +28,78% |
| out/2025 | 0,382771 | -61,66% | +27,44% |
| set/2025 | 0,385228 | -61,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,38475 | -61,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,386652 | -61,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,317154 | -68,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,318228 | -68,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,319275 | -68,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,167914 | +16,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,167271 | +16,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,170085 | +17,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,16502 | +16,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,156837 | +15,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,184679 | +18,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,162632 | +16,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,152061 | +15,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,147984 | +14,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,152589 | +15,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,14774 | +14,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,152061 | +15,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,149085 | +15,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,105645 | +10,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,104731 | +10,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,10662 | +10,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,101638 | +10,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,09997 | +10,18% | +1,00% |
| set/2023 | 0,998328 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,448183
- Patrimônio líquido
- R$ 29.523.750,18
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 8,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.537.243,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.