Fundo de investimento
Massandra AM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.686.325/0001-75
Massandra AM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.284.021,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,37%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,2% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 79.574.864,77 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,2%R$ 84.174.865,65
- Títulos Públicos4,8%R$ 4.248.313,07
- Valores a receber0,0%R$ 21.478,40
Maiores posições
- 172,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,9%
CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,37%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +2,38% | 10,28% | 23% |
| 12 meses | +8,37% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +12,64% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +21,97% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,716207 | +21,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,681004 | +20,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,622711 | +18,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,674165 | +20,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,596579 | +17,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,557327 | +16,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,495962 | +14,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,794314 | +24,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,71717 | +21,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,629825 | +18,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,601862 | +17,74% | +28,78% |
| out/2025 | 3,571284 | +16,74% | +27,44% |
| set/2025 | 3,492756 | +14,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,429337 | +12,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,33278 | +8,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,36632 | +10,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,293582 | +7,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,303527 | +7,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,233053 | +5,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,25215 | +6,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,213045 | +5,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,649108 | +19,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,546066 | +15,92% | +12,97% |
| out/2024 | 3,453904 | +12,90% | +12,08% |
| set/2024 | 3,377038 | +10,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,299317 | +7,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,24569 | +6,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,143746 | +2,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,085636 | +0,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,101913 | +1,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,154368 | +3,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,101814 | +1,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,097617 | +1,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,098047 | +1,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,03296 | -0,86% | +1,92% |
| out/2023 | 3,063399 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 3,059181 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,716207
- Patrimônio líquido
- R$ 89.284.021,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Massandra AM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 89.230.572,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.