Fundo de investimento
Itaú Private Financial Bonds II Crédito Privado Multimercado Ie FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 23.713.000/0001-34
Itaú Private Financial Bonds II Crédito Privado Multimercado Ie FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.992.010,19, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,57%, o equivalente a -10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Private Financial Bonds Mult Créd Priv Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.688.412,35 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 23.546.543/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,3%R$ 19.348.884,68
- Títulos Públicos0,5%R$ 95.430,07
- Disponibilidades0,1%R$ 26.714,58
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 152,7%
BONDS 2 DAYS SETTLE - ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY - 1830000
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 252,6%
BONDS 2 DAYS SETTLE - BANCO BRADESCO (CAYMAN) - 1900000
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 30,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,57%-10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,58% | 0,88% | -66% |
| No ano | -4,40% | 10,28% | -43% |
| 12 meses | -1,57% | 15,64% | -10% |
| 24 meses | -0,13% | 30,53% | -0% |
| 36 meses | +28,26% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,842478 | +25,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,957436 | +25,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,423802 | +22,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,816481 | +25,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,349326 | +22,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,982253 | +19,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,700015 | +24,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,601982 | +23,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,987415 | +26,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,75646 | +30,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,091709 | +26,73% | +28,78% |
| out/2025 | 20,253014 | +27,75% | +27,44% |
| set/2025 | 19,888911 | +25,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,158811 | +27,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,739987 | +30,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,039729 | +26,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,98913 | +32,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,714469 | +30,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,814465 | +31,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,378611 | +34,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,060433 | +32,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,123123 | +39,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,455804 | +35,34% | +12,97% |
| out/2024 | 20,424538 | +28,83% | +12,08% |
| set/2024 | 19,263777 | +21,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,867627 | +25,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,745692 | +24,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,390651 | +22,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,099175 | +14,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,655167 | +11,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,996158 | +7,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,741621 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,523388 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,948112 | +0,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,904636 | +0,32% | +1,92% |
| out/2023 | 15,964075 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 15,853379 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,842478
- Patrimônio líquido
- R$ 7.992.010,19
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 10,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.619.016,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Financial Bonds II Crédito Privado Multimercado Ie FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.972.366,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.