Fundo de investimento

Safra Grand Vitesse Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 23.714.047/0001-12

Safra Grand Vitesse Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.246.362.575,64, distribuído entre 6.994 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 50,4% em debêntures e 19,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.183.843.548,39 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 58.735.449/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures50,4%R$ 1.074.695.581,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,1%R$ 407.230.093,68
  • Cotas de Fundos11,4%R$ 243.356.409,77
  • Operações Compromissadas9,8%R$ 208.292.053,81
  • Títulos de Crédito Privado5,7%R$ 122.022.352,78
  • Outros (4 categorias)3,6%R$ 77.385.019,95

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    50,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,8%
  3. 3

    ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,0%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  5. 5

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  6. 6

    GESTORA DE INTELIGENCIA DE CRE

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    3,8%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  8. 8

    SUPERMERCADOSBH

    CPR · Títulos ligados ao agronegócio

    1,8%
  9. 9

    BCO MERCANTIL DO BRASIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    1,5%
  11. 10 maiores de 106 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,93%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,56%10,28%103%
12 meses+15,93%15,64%102%
24 meses+30,78%30,53%101%
36 meses+47,27%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,546115+45,69%+43,75%
ago/202621,35793+44,42%+42,50%
jul/202621,111523+42,76%+40,96%
jun/202620,840177+40,92%+39,27%
mai/202620,606223+39,34%+37,73%
abr/202620,338465+37,53%+36,27%
mar/202620,143076+36,21%+34,80%
fev/202619,940265+34,84%+33,18%
jan/202619,728466+33,40%+31,87%
dez/202519,488535+31,78%+30,35%
nov/202519,253524+30,19%+28,78%
out/202519,0478+28,80%+27,44%
set/202518,812791+27,21%+25,83%
ago/202518,586119+25,68%+24,32%
jul/202518,35467+24,11%+22,89%
jun/202518,13272+22,61%+21,34%
mai/202517,921133+21,18%+20,02%
abr/202517,70951+19,75%+18,67%
mar/202517,532583+18,55%+17,43%
fev/202517,362614+17,41%+16,31%
jan/202517,193147+16,26%+15,17%
dez/202416,964606+14,71%+14,02%
nov/202416,905579+14,31%+12,97%
out/202416,766491+13,37%+12,08%
set/202416,617746+12,37%+11,05%
ago/202416,474903+11,40%+10,13%
jul/202416,327953+10,41%+9,18%
jun/202416,161221+9,28%+8,20%
mai/202416,035245+8,43%+7,35%
abr/202415,906188+7,56%+6,47%
mar/202415,748974+6,49%+5,53%
fev/202415,591852+5,43%+4,66%
jan/202415,444883+4,44%+3,83%
dez/202315,277242+3,30%+2,83%
nov/202315,119954+2,24%+1,92%
out/202314,951999+1,10%+1,00%
set/202314,7886240,00%0,00%
Cota
21,546115
Patrimônio líquido
R$ 2.246.362.575,64
Cotistas
6.994
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 87.577.942,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Grand Vitesse Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.239.645.594,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.