Fundo de investimento
Opportunity Global Equity em Dólar Master Institucional FIF de Ações Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.729.562/0001-76
Opportunity Global Equity em Dólar Master Institucional FIF de Ações Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 380.710.499,56, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,93%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 378.106.783,72 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,5%R$ 376.016.124,86
- Cotas de Fundos2,5%R$ 9.597.879,41
- Valores a receber0,0%R$ 14.075,98
- Disponibilidades0,0%R$ 101,43
Maiores posições
- 198,1%
TEMPUS GE DOLAR CLAS
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,8%
OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,8%
OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
XP
Outros · Investimento no Exterior
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,93%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,21% | 0,88% | -138% |
| No ano | +6,76% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +12,93% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +37,43% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +109,22% | 45,15% | 242% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,166899 | +115,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,230025 | +118,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,007991 | +108,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,131558 | +113,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,902382 | +104,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,648854 | +93,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,366929 | +82,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,673213 | +94,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,81819 | +100,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,839943 | +101,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,567624 | +90,39% | +28,78% |
| out/2025 | 4,724224 | +96,92% | +27,44% |
| set/2025 | 4,579166 | +90,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,575423 | +90,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,812308 | +100,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,510941 | +88,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,444467 | +85,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,997417 | +66,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,971384 | +65,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,45285 | +85,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,60998 | +92,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,554905 | +89,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,381135 | +82,62% | +12,97% |
| out/2024 | 3,977542 | +65,79% | +12,08% |
| set/2024 | 3,683311 | +53,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,759728 | +56,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,6924 | +53,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,800656 | +58,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,399646 | +41,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,156071 | +31,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,194227 | +33,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,041879 | +26,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,802009 | +16,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,624005 | +9,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,546232 | +6,13% | +1,92% |
| out/2023 | 2,377931 | -0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 2,399082 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,166899
- Patrimônio líquido
- R$ 380.710.499,56
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 15,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.032.839,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opportunity Global Equity em Dólar Master Institucional FIF de Ações Ie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 378.956.999,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.