Fundo de investimento

Itaú Financial Bonds Crédito Privado Multimercado Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada

CNPJ 23.731.351/0001-78

Itaú Financial Bonds Crédito Privado Multimercado Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.828.945,02, distribuído entre 328 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,19%, o equivalente a -14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Private Financial Bonds Mult Créd Priv Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.193.878,68 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 23.546.543/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,3%R$ 19.348.884,68
  • Títulos Públicos0,5%R$ 95.430,07
  • Disponibilidades0,1%R$ 26.714,58
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79

Maiores posições

  1. 1

    BONDS 2 DAYS SETTLE - ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY - 1830000

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    52,7%
  2. 2

    BONDS 2 DAYS SETTLE - BANCO BRADESCO (CAYMAN) - 1900000

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    52,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  4. 3 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-2,19%-14% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,62%0,88%-71%
No ano-4,82%10,28%-47%
12 meses-2,19%15,64%-14%
24 meses-1,30%30,53%-4%
36 meses+26,08%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,387319+23,08%+43,75%
ago/202620,514342+23,85%+42,50%
jul/202619,975741+20,60%+40,96%
jun/202620,391081+23,11%+39,27%
mai/202619,919628+20,26%+37,73%
abr/202619,54966+18,03%+36,27%
mar/202620,297785+22,54%+34,80%
fev/202620,207044+22,00%+33,18%
jan/202620,61237+24,44%+31,87%
dez/202521,41943+29,32%+30,35%
nov/202520,744455+25,24%+28,78%
out/202520,920808+26,31%+27,44%
set/202520,555773+24,10%+25,83%
ago/202520,844834+25,85%+24,32%
jul/202521,455915+29,54%+22,89%
jun/202520,742044+25,23%+21,34%
mai/202521,73514+31,22%+20,02%
abr/202521,46128+29,57%+18,67%
mar/202521,574707+30,25%+17,43%
fev/202522,168228+33,84%+16,31%
jan/202521,848371+31,91%+15,17%
dez/202422,961719+38,63%+14,02%
nov/202422,277299+34,49%+12,97%
out/202421,214972+28,08%+12,08%
set/202420,019724+20,87%+11,05%
ago/202420,655943+24,71%+10,13%
jul/202420,538373+24,00%+9,18%
jun/202420,179593+21,83%+8,20%
mai/202418,844193+13,77%+7,35%
abr/202418,389016+11,02%+6,47%
mar/202417,710631+6,92%+5,53%
fev/202417,452669+5,37%+4,66%
jan/202417,232198+4,04%+3,83%
dez/202316,639576+0,46%+2,83%
nov/202316,6011+0,23%+1,92%
out/202316,670085+0,64%+1,00%
set/202316,5636680,00%0,00%
Cota
20,387319
Patrimônio líquido
R$ 11.828.945,02
Cotistas
328
Volatilidade (12 meses)
10,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.461.109,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Financial Bonds Crédito Privado Multimercado Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.881.899,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.