Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Juros Reais FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.731.371/0001-49
Itaú Renda Fixa Juros Reais FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.010.862,12, distribuído entre 4.052 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,90%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Verso V Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 505.678.865,27 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.028.336/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 4.860.208.923,40
- Vendas a termo a receber0,1%R$ 2.995.291,07
- Operações Compromissadas0,0%R$ 1.371.469,22
- Disponibilidades0,0%R$ 75.962,60
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,90%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 166% |
| No ano | +10,11% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +13,90% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +22,96% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +31,79% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,494737 | +31,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,128626 | +29,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,828275 | +28,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,545802 | +26,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,510761 | +26,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,293487 | +25,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,994612 | +23,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,683248 | +22,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,413831 | +20,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,152859 | +19,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,953568 | +18,58% | +28,78% |
| out/2025 | 22,725098 | +17,40% | +27,44% |
| set/2025 | 22,513168 | +16,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,384257 | +15,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,139077 | +14,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,093196 | +14,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,010811 | +13,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,89151 | +13,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,528143 | +11,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,425379 | +10,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,301878 | +10,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,925052 | +8,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,998644 | +8,48% | +12,97% |
| out/2024 | 20,938491 | +8,17% | +12,08% |
| set/2024 | 20,801939 | +7,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,734209 | +7,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,627772 | +6,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,457879 | +5,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,392069 | +5,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,195726 | +4,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,252307 | +4,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,112 | +3,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,007062 | +3,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,887849 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,61561 | +1,34% | +1,92% |
| out/2023 | 19,282253 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 19,356471 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,494737
- Patrimônio líquido
- R$ 241.010.862,12
- Cotistas
- 4.052
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 95.518.888,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Juros Reais FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 241.192.729,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.