Fundo de investimento
Itaú Personnalité Cambial Dólar Plus Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 23.731.760/0001-74
Itaú Personnalité Cambial Dólar Plus Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.364.783,36, distribuído entre 150 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,11%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,0% em operações compromissadas e 19,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.959.247,65 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 02.290.279/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas81,0%R$ 1.397.399.270,70
- Títulos Públicos19,0%R$ 327.774.116,67
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 11.331,12
Maiores posições
- 181,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,11%-1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 36% |
| No ano | -2,78% | 10,28% | -27% |
| 12 meses | -0,11% | 15,64% | -1% |
| 24 meses | +0,63% | 30,53% | 2% |
| 36 meses | +21,18% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,584701 | +18,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,519546 | +18,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,030276 | +15,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,328988 | +17,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,772638 | +14,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,388023 | +11,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,224401 | +16,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,948045 | +15,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,331895 | +17,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,173417 | +22,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,472498 | +18,06% | +28,78% |
| out/2025 | 20,599084 | +18,79% | +27,44% |
| set/2025 | 20,299224 | +17,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,607317 | +18,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,204063 | +22,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,470802 | +18,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,460881 | +23,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,206091 | +22,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,294097 | +22,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,92829 | +26,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,620538 | +24,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,801477 | +31,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 22,058691 | +27,21% | +12,97% |
| out/2024 | 21,124566 | +21,82% | +12,08% |
| set/2024 | 19,836899 | +14,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,456443 | +17,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,320439 | +17,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,053803 | +15,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,763505 | +8,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,472313 | +6,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,749168 | +2,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,526117 | +1,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,349472 | +0,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,959725 | -2,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,127266 | -1,23% | +1,92% |
| out/2023 | 17,447465 | +0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 17,340386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,584701
- Patrimônio líquido
- R$ 18.364.783,36
- Cotistas
- 150
- Volatilidade (12 meses)
- 10,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.116.629,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Personnalité Cambial Dólar Plus Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.301.878,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.