Fundo de investimento

Bahia AM Long Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.732.231/0001-95

Bahia AM Long Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.764.520,90, distribuído entre 506 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,84%, o equivalente a 152% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bahia AM Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,2% em ações e 29,8% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 40.103.158,40 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 23.732.220/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações31,2%R$ 26.771.552,91
  • Títulos Públicos29,8%R$ 25.597.066,63
  • Cotas de Fundos16,7%R$ 14.326.266,50
  • Investimento no Exterior10,6%R$ 9.125.281,30
  • Operações Compromissadas7,0%R$ 5.999.604,16
  • Outros (8 categorias)4,6%R$ 3.948.138,02

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,6%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    26,7%
  3. 3

    BAHIA EXC - SP VI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,2%
  5. 5

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  7. 7

    MARCOPOLO PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  8. 8

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  9. 9

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  10. 10

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  11. 10 maiores de 115 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,84%152% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,18%0,88%363%
No ano+10,86%10,28%106%
12 meses+23,84%15,64%152%
24 meses+40,56%30,53%133%
36 meses+65,21%45,15%144%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,075918+63,02%+43,75%
ago/20262,981126+57,99%+42,50%
jul/20262,943565+56,00%+40,96%
jun/20262,88831+53,07%+39,27%
mai/20262,857513+51,44%+37,73%
abr/20263,043422+61,29%+36,27%
mar/20262,957063+56,72%+34,80%
fev/20262,999029+58,94%+33,18%
jan/20262,904311+53,92%+31,87%
dez/20252,774614+47,05%+30,35%
nov/20252,751341+45,81%+28,78%
out/20252,603948+38,00%+27,44%
set/20252,571316+36,27%+25,83%
ago/20252,483709+31,63%+24,32%
jul/20252,309951+22,42%+22,89%
jun/20252,407148+27,57%+21,34%
mai/20252,315917+22,74%+20,02%
abr/20252,237813+18,60%+18,67%
mar/20252,152407+14,07%+17,43%
fev/20252,092246+10,88%+16,31%
jan/20252,102842+11,45%+15,17%
dez/20242,043005+8,27%+14,02%
nov/20242,086139+10,56%+12,97%
out/20242,162059+14,58%+12,08%
set/20242,161652+14,56%+11,05%
ago/20242,18834+15,98%+10,13%
jul/20242,056384+8,98%+9,18%
jun/20241,93184+2,38%+8,20%
mai/20241,927411+2,15%+7,35%
abr/20241,985983+5,25%+6,47%
mar/20242,068466+9,62%+5,53%
fev/20242,077902+10,12%+4,66%
jan/20242,07295+9,86%+3,83%
dez/20232,112505+11,96%+2,83%
nov/20232,026725+7,41%+1,92%
out/20231,853571-1,77%+1,00%
set/20231,8868780,00%0,00%
Cota
3,075918
Patrimônio líquido
R$ 53.764.520,90
Cotistas
506
Volatilidade (12 meses)
12,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.760.303,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Long Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 53.615.219,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.