Fundo de investimento
Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 23.799.268/0001-30
Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Esh Capital Investimentos LTDA e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.170.010,11, distribuído entre 747 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 45,56%, o equivalente a -291% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 80,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 112,8% do patrimônio no Esh Theta Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,1% em ações e 24,6% em opções - posições lançadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 32.787.829,04 em 16/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 112,8% do patrimônio no fundo master ESH THETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 46.997.509/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações68,1%R$ 13.940.114,25
- Opções - Posições lançadas24,6%R$ 5.033.908,89
- Valores a receber6,5%R$ 1.336.519,56
- Cotas de Fundos0,7%R$ 138.566,27
- Operações Compromissadas0,1%R$ 12.848,16
- Disponibilidades0,0%R$ 204,98
Maiores posições
- 1145,9%
TERRASANTAPA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 211,3%
BOVAK100
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 311,1%
BOVAL10
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 46,2%
BOVAA99
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 56,0%
BOVAJ10
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 65,8%
BOVAI10
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 73,4%
BOVAW199
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 83,3%
BOVAX199
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 92,5%
BOVAM7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 101,9%
BOVAU200
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-45,56%-291% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +9,53% | 0,88% | 1.087% |
| No ano | -6,55% | 10,28% | -64% |
| 12 meses | -45,56% | 15,64% | -291% |
| 24 meses | -73,61% | 30,53% | -241% |
| 36 meses | -90,77% | 45,15% | -201% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,232192 | -89,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,211986 | -90,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,229716 | -89,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,201101 | -91,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,224059 | -90,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,237525 | -89,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,230792 | -89,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,252603 | -88,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,228098 | -89,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,248455 | -89,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,2332 | -89,76% | +28,78% |
| out/2025 | 0,208506 | -90,85% | +27,44% |
| set/2025 | 0,323135 | -85,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,426493 | -81,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,488168 | -78,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,468838 | -79,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,645142 | -71,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,66094 | -70,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,010786 | -55,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,033309 | -54,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,982201 | -56,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,898344 | -60,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,610506 | -73,20% | +12,97% |
| out/2024 | 0,774546 | -66,00% | +12,08% |
| set/2024 | 0,783211 | -65,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,879981 | -61,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,02265 | -55,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,107729 | -51,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,322242 | -41,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,385952 | -39,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,456201 | -36,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,860305 | -18,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,294722 | +0,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,173331 | -4,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,80709 | -20,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,819319 | -20,14% | +1,00% |
| set/2023 | 2,278234 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,232192
- Patrimônio líquido
- R$ 9.170.010,11
- Cotistas
- 747
- Volatilidade (12 meses)
- 80,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.210.349,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.