Fundo de investimento
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.872.787/0001-87
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.297.075,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 12,5% em debêntures, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.931.684,73 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.370.161/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,8%R$ 14.649.281,97
- Debêntures12,5%R$ 2.486.892,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,8%R$ 2.149.520,69
- Cotas de Fundos2,7%R$ 540.855,75
- Disponibilidades0,1%R$ 25.074,39
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 173,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,9%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,4%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO GMAC S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,7%
PARANA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,87%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,13% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,87% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +26,89% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +38,94% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.978,810105 | +38,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.963,615869 | +36,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.944,391983 | +35,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.922,001935 | +34,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.904,02497 | +32,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.885,17426 | +31,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.865,911504 | +30,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.854,228708 | +29,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.837,369939 | +28,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.813,337831 | +26,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.795,287884 | +25,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1.775,977923 | +23,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1.756,354892 | +22,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.737,815911 | +21,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.717,988735 | +19,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.700,92884 | +18,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.683,233939 | +17,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.666,93093 | +16,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.648,143676 | +14,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.633,66709 | +13,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.618,459588 | +12,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.601,944242 | +11,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.591,738592 | +11,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1.581,099278 | +10,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1.569,884048 | +9,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.559,512068 | +8,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.544,597418 | +7,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.531,730955 | +6,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.528,800285 | +6,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.516,956421 | +5,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.510,097466 | +5,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.498,673171 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.491,19839 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.478,644114 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.464,199335 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1.441,845429 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1.433,721525 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.978,810105
- Patrimônio líquido
- R$ 7.297.075,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 701.988,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.208.655,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.