Fundo de investimento

Az Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.883.385/0001-88

Az Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 732.761.025,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,91%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Az Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em debêntures e 22,6% em títulos públicos, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 815.120.417,55 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA (CNPJ 23.738.226/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures45,3%R$ 1.164.255.049,51
  • Títulos Públicos22,6%R$ 581.383.241,22
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,8%R$ 407.718.191,35
  • Cotas de Fundos8,5%R$ 219.451.348,25
  • Operações Compromissadas7,5%R$ 193.999.140,26
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 6.030.318,26

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    44,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,6%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  5. 5

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  7. 7

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    PARANA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 162 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,91%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%77%
No ano+8,81%10,28%86%
12 meses+13,91%15,64%89%
24 meses+28,26%30,53%93%
36 meses+45,41%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,455455+43,73%+43,75%
ago/20262,438892+42,76%+42,50%
jul/20262,413224+41,26%+40,96%
jun/20262,382337+39,45%+39,27%
mai/20262,355363+37,87%+37,73%
abr/20262,325807+36,14%+36,27%
mar/20262,308229+35,11%+34,80%
fev/20262,302273+34,76%+33,18%
jan/20262,283566+33,67%+31,87%
dez/20252,256592+32,09%+30,35%
nov/20252,231317+30,61%+28,78%
out/20252,208334+29,27%+27,44%
set/20252,184948+27,90%+25,83%
ago/20252,155658+26,18%+24,32%
jul/20252,131951+24,79%+22,89%
jun/20252,10425+23,17%+21,34%
mai/20252,081234+21,83%+20,02%
abr/20252,05878+20,51%+18,67%
mar/20252,037529+19,27%+17,43%
fev/20252,016451+18,03%+16,31%
jan/20251,995173+16,79%+15,17%
dez/20241,974673+15,59%+14,02%
nov/20241,963607+14,94%+12,97%
out/20241,947738+14,01%+12,08%
set/20241,930617+13,01%+11,05%
ago/20241,914363+12,06%+10,13%
jul/20241,897112+11,05%+9,18%
jun/20241,877868+9,92%+8,20%
mai/20241,861204+8,95%+7,35%
abr/20241,844071+7,94%+6,47%
mar/20241,826743+6,93%+5,53%
fev/20241,805653+5,69%+4,66%
jan/20241,788367+4,68%+3,83%
dez/20231,766931+3,43%+2,83%
nov/20231,747167+2,27%+1,92%
out/20231,72606+1,04%+1,00%
set/20231,7083770,00%0,00%
Cota
2,455455
Patrimônio líquido
R$ 732.761.025,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 162.048.472,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 737.921.357,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.