Fundo de investimento
Diplic II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.883.419/0001-34
Diplic II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.634.868,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,93%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,1% em títulos públicos e 29,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.661.635,08 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos70,1%R$ 1.146.390,27
- Cotas de Fundos29,6%R$ 483.718,61
- Disponibilidades0,3%R$ 4.926,34
- Valores a receber0,1%R$ 1.095,46
Maiores posições
- 170,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,93%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 61% |
| No ano | +6,56% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +9,93% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +23,99% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +37,51% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 28,703697 | +36,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 28,551179 | +35,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 28,347607 | +34,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,118093 | +33,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 27,918257 | +32,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,73247 | +31,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,549558 | +30,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,314403 | +29,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,147102 | +28,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,937587 | +27,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,736324 | +26,87% | +28,78% |
| out/2025 | 26,567969 | +26,07% | +27,44% |
| set/2025 | 26,357176 | +25,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,110312 | +23,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,81355 | +22,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,487773 | +20,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,212638 | +19,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 24,928161 | +18,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,673316 | +17,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,441015 | +15,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,204873 | +14,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,949431 | +13,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,742426 | +12,66% | +12,97% |
| out/2024 | 23,556021 | +11,78% | +12,08% |
| set/2024 | 23,342521 | +10,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,150856 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 22,955393 | +8,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,752591 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,579262 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,400289 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,209127 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,026899 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,855949 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,649821 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,458149 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 21,27011 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 21,073972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 28,703697
- Patrimônio líquido
- R$ 1.634.868,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.332,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Diplic II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.634.362,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.