Fundo de investimento

Ubs Allocation Adam Advanced Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 23.884.616/0001-78

Ubs Allocation Adam Advanced Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.475.273,19, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,31%, o equivalente a 226% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 33,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Adam Advanced Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 3.614.244,67 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 23.884.619/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 4.053.399,61
  • Disponibilidades0,1%R$ 4.902,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.103,10

Maiores posições

  1. 1

    ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    98,6%
  2. 2

    UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+35,31%226% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+9,25%0,88%1.055%
No ano+32,30%10,28%314%
12 meses+35,31%15,64%226%
24 meses+52,16%30,53%171%
36 meses+72,28%45,15%160%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,055215+71,25%+43,75%
ago/20262,796487+56,75%+42,50%
jul/20262,603546+45,93%+40,96%
jun/20263,377183+89,29%+39,27%
mai/20263,074014+72,30%+37,73%
abr/20262,421197+35,71%+36,27%
mar/20262,069685+16,01%+34,80%
fev/20262,181264+22,26%+33,18%
jan/20262,220008+24,43%+31,87%
dez/20252,309232+29,43%+30,35%
nov/20252,282594+27,94%+28,78%
out/20252,322443+30,18%+27,44%
set/20252,271202+27,30%+25,83%
ago/20252,257988+26,56%+24,32%
jul/20252,291777+28,46%+22,89%
jun/20252,216891+24,26%+21,34%
mai/20252,244654+25,81%+20,02%
abr/20252,176676+22,00%+18,67%
mar/20252,080477+16,61%+17,43%
fev/20252,179837+22,18%+16,31%
jan/20252,182339+22,32%+15,17%
dez/20242,226629+24,80%+14,02%
nov/20242,162405+21,20%+12,97%
out/20242,082963+16,75%+12,08%
set/20242,022585+13,37%+11,05%
ago/20242,007836+12,54%+10,13%
jul/20241,942298+8,87%+9,18%
jun/20241,93623+8,53%+8,20%
mai/20241,89496+6,21%+7,35%
abr/20241,885903+5,71%+6,47%
mar/20241,860092+4,26%+5,53%
fev/20241,799605+0,87%+4,66%
jan/20241,759373-1,39%+3,83%
dez/20231,76436-1,11%+2,83%
nov/20231,742619-2,32%+1,92%
out/20231,804496+1,14%+1,00%
set/20231,7840910,00%0,00%
Cota
3,055215
Patrimônio líquido
R$ 4.475.273,19
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
33,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 296.190,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Allocation Adam Advanced Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.473.700,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.