Fundo de investimento

Adam Macro Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.884.627/0001-58

Adam Macro Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.317.199,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,53%, o equivalente a 182% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Adam Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,0% em títulos públicos e 29,3% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 9.475.328,60 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.884.632/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos38,0%R$ 86.004.236,42
  • Operações Compromissadas29,3%R$ 66.157.277,59
  • Investimento no Exterior19,9%R$ 45.021.484,69
  • Brazilian Depository Receipt - BDR11,4%R$ 25.843.066,70
  • Opções - Posições titulares1,2%R$ 2.797.989,71
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 260.426,89

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,0%
  3. 3

    3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 26747

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  5. 5

    MICRON TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,2%
  6. 6

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,4%
  7. 7

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,1%
  8. 8

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,1%
  9. 9

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    FUT WIN

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,53%182% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,82%0,88%664%
No ano+25,00%10,28%243%
12 meses+28,53%15,64%182%
24 meses+46,92%30,53%154%
36 meses+69,79%45,15%155%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,746768+68,59%+43,75%
ago/20262,595627+59,31%+42,50%
jul/20262,484933+52,52%+40,96%
jun/20262,83479+73,99%+39,27%
mai/20262,665616+63,61%+37,73%
abr/20262,271027+39,39%+36,27%
mar/20261,984522+21,80%+34,80%
fev/20262,076374+27,44%+33,18%
jan/20262,112863+29,68%+31,87%
dez/20252,197462+34,87%+30,35%
nov/20252,168735+33,11%+28,78%
out/20252,205464+35,36%+27,44%
set/20252,152125+32,09%+25,83%
ago/20252,136996+31,16%+24,32%
jul/20252,16711+33,01%+22,89%
jun/20252,091021+28,34%+21,34%
mai/20252,117018+29,94%+20,02%
abr/20252,047656+25,68%+18,67%
mar/20251,954393+19,95%+17,43%
fev/20252,047223+25,65%+16,31%
jan/20252,047137+25,65%+15,17%
dez/20242,086954+28,09%+14,02%
nov/20242,024299+24,24%+12,97%
out/20241,945651+19,42%+12,08%
set/20241,884988+15,69%+11,05%
ago/20241,86954+14,75%+10,13%
jul/20241,805019+10,79%+9,18%
jun/20241,797041+10,30%+8,20%
mai/20241,756247+7,79%+7,35%
abr/20241,737846+6,66%+6,47%
mar/20241,711707+5,06%+5,53%
fev/20241,652336+1,42%+4,66%
jan/20241,611979-1,06%+3,83%
dez/20231,615293-0,86%+2,83%
nov/20231,592491-2,26%+1,92%
out/20231,648374+1,17%+1,00%
set/20231,6292820,00%0,00%
Cota
2,746768
Patrimônio líquido
R$ 3.317.199,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.838.564,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Adam Macro Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.306.831,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.