Fundo de investimento

Clave Alpha Macro Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado- Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.884.636/0001-49

Clave Alpha Macro Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado- Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Clave Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.934.033,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,01%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 39,1% em títulos públicos e 15,2% em investimento no exterior, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 19.234.360,43 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 19.941.720/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos39,1%R$ 236.217.149,56
  • Investimento no Exterior15,2%R$ 91.957.026,34
  • Ações13,6%R$ 82.390.101,01
  • Operações Compromissadas10,3%R$ 62.399.795,16
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,8%R$ 59.397.204,22
  • Outros (9 categorias)11,8%R$ 71.418.506,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,1%
  2. 2

    BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  4. 4

    DI1FF29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    3,2%
  5. 5

    DI1FF28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    2,8%
  6. 6

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,5%
  7. 7

    BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,1%
  9. 9

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  11. 10 maiores de 125 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,01%134% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,21%0,88%253%
No ano+15,33%10,28%149%
12 meses+21,01%15,64%134%
24 meses+26,02%30,53%85%
36 meses+28,36%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,453372+26,33%+43,75%
ago/20262,400235+23,59%+42,50%
jul/20262,356592+21,35%+40,96%
jun/20262,369167+21,99%+39,27%
mai/20262,325288+19,73%+37,73%
abr/20262,312469+19,07%+36,27%
mar/20262,211873+13,89%+34,80%
fev/20262,168657+11,67%+33,18%
jan/20262,135215+9,95%+31,87%
dez/20252,127234+9,54%+30,35%
nov/20252,109301+8,61%+28,78%
out/20252,047291+5,42%+27,44%
set/20252,052335+5,68%+25,83%
ago/20252,027482+4,40%+24,32%
jul/20251,972519+1,57%+22,89%
jun/20252,005839+3,28%+21,34%
mai/20251,962995+1,08%+20,02%
abr/20251,967454+1,31%+18,67%
mar/20251,89913-2,21%+17,43%
fev/20251,885594-2,91%+16,31%
jan/20251,876529-3,37%+15,17%
dez/20241,863622-4,04%+14,02%
nov/20241,875386-3,43%+12,97%
out/20241,87048-3,69%+12,08%
set/20241,927971-0,72%+11,05%
ago/20241,946817+0,25%+10,13%
jul/20241,921002-1,08%+9,18%
jun/20241,924431-0,91%+8,20%
mai/20241,964457+1,15%+7,35%
abr/20241,970195+1,45%+6,47%
mar/20242,009098+3,45%+5,53%
fev/20241,993527+2,65%+4,66%
jan/20242,025649+4,30%+3,83%
dez/20232,0354+4,81%+2,83%
nov/20231,99177+2,56%+1,92%
out/20231,927104-0,77%+1,00%
set/20231,9420480,00%0,00%
Cota
2,453372
Patrimônio líquido
R$ 8.934.033,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.303.340,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Clave Alpha Macro Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado- Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.944.084,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.