Fundo de investimento

Sieben CDI Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 23.884.659/0001-53

Sieben CDI Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.962.628,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,1% em debêntures e 5,1% em cotas de fundos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 32.020.610,49 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures92,1%R$ 34.542.668,52
  • Cotas de Fundos5,1%R$ 1.927.471,57
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 625.978,20
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 176.203,67
  • Títulos Públicos0,3%R$ 114.516,40
  • Outros (3 categorias)0,3%R$ 99.683,27

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,2%
  2. 2

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  3. 3

    BCOABCBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  4. 4

    BCODAYCOVALSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  5. 5

    CRI/RBRA/150822/150822/03559006000191

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,5%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  7. 7

    DAPK35/K35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DAPQ40/Q40

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DAPQ30/Q30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DAPQ32/Q32

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 77 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,93%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,48%0,88%-55%
No ano+7,49%10,28%73%
12 meses+11,93%15,64%76%
24 meses+24,97%30,53%82%
36 meses+37,20%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,387952+36,70%+43,75%
ago/20262,399546+37,37%+42,50%
jul/20262,37993+36,24%+40,96%
jun/20262,349526+34,50%+39,27%
mai/20262,295991+31,44%+37,73%
abr/20262,277646+30,39%+36,27%
mar/20262,284405+30,77%+34,80%
fev/20262,298128+31,56%+33,18%
jan/20262,29106+31,15%+31,87%
dez/20252,22155+27,18%+30,35%
nov/20252,200778+25,99%+28,78%
out/20252,186581+25,17%+27,44%
set/20252,194806+25,64%+25,83%
ago/20252,133346+22,13%+24,32%
jul/20252,098732+20,14%+22,89%
jun/20252,069681+18,48%+21,34%
mai/20252,033024+16,38%+20,02%
abr/20252,006318+14,85%+18,67%
mar/20251,987624+13,78%+17,43%
fev/20251,963466+12,40%+16,31%
jan/20251,945849+11,39%+15,17%
dez/20241,922362+10,05%+14,02%
nov/20241,932237+10,61%+12,97%
out/20241,923563+10,12%+12,08%
set/20241,914758+9,61%+11,05%
ago/20241,910831+9,39%+10,13%
jul/20241,901148+8,83%+9,18%
jun/20241,86964+7,03%+8,20%
mai/20241,866545+6,85%+7,35%
abr/20241,847886+5,78%+6,47%
mar/20241,853831+6,13%+5,53%
fev/20241,84078+5,38%+4,66%
jan/20241,828874+4,70%+3,83%
dez/20231,82779+4,63%+2,83%
nov/20231,790862+2,52%+1,92%
out/20231,741842-0,29%+1,00%
set/20231,7468350,00%0,00%
Cota
2,387952
Patrimônio líquido
R$ 38.962.628,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,74%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.501.108,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sieben CDI Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.962.628,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.