Fundo de investimento
Tower II Renda Fixa Fundo de Investimento Ima-B 5
CNPJ 23.954.899/0001-87
Tower II Renda Fixa Fundo de Investimento Ima-B 5 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Genial Gestão Ltda. e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.841.449,27, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,05%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,3% do patrimônio no Recuperação de Crédito II Fundo de Investimento Renda Fixa Ima-B5, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em títulos públicos e 13,4% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.702.649,44 em 03/02/2023
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,3% do patrimônio no fundo master RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5 (CNPJ 16.478.738/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,5%R$ 54.513.181,49
- Valores a receber13,4%R$ 8.437.399,20
- Operações Compromissadas0,1%R$ 51.392,65
- Disponibilidades0,0%R$ 785,07
Maiores posições
- 1100,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,05%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | +5,76% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +6,05% | 15,64% | 39% |
| 24 meses | +8,07% | 30,53% | 26% |
| 36 meses | -11,87% | 45,15% | -26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,703591 | -12,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,70017 | -12,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,695324 | -13,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,68991 | -13,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,685365 | -14,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,681807 | -14,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,677884 | -15,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,672495 | -16,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,669645 | -16,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,665249 | -17,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,660811 | -17,60% | +28,78% |
| out/2025 | 0,67266 | -16,12% | +27,44% |
| set/2025 | 0,667846 | -16,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,663452 | -17,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,658922 | -17,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,653632 | -18,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,649732 | -18,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,651836 | -18,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,659695 | -17,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,657247 | -18,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,653906 | -18,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,649483 | -19,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,646852 | -19,34% | +12,97% |
| out/2024 | 0,64474 | -19,61% | +12,08% |
| set/2024 | 0,641821 | -19,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,651035 | -18,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,669893 | -16,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,667466 | -16,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,665432 | -17,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,663159 | -17,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,70289 | -12,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,65915 | -17,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,657517 | -18,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,724412 | -9,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,801303 | -0,08% | +1,92% |
| out/2023 | 0,798192 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 0,801966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,703591
- Patrimônio líquido
- R$ 42.841.449,27
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 2,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tower II Renda Fixa Fundo de Investimento Ima-B 5
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.