Fundo de investimento
Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II
CNPJ 23.960.625/0001-09
Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.075.285,16, distribuído entre 1.554 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,30%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,1% em ações e 15,6% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 100.370.471,02 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 22.899.381/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações61,1%R$ 139.945.632,20
- Brazilian Depository Receipt - BDR15,6%R$ 35.757.535,07
- Investimento no Exterior9,2%R$ 21.057.435,39
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,5%R$ 12.539.875,00
- Operações Compromissadas4,0%R$ 9.193.527,09
- Outros (5 categorias)4,5%R$ 10.368.165,41
Maiores posições
- 17,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 26,9%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 36,4%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 46,3%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,4%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 85,0%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 104,1%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,30%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,17% | 0,88% | 590% |
| No ano | +1,77% | 10,28% | 17% |
| 12 meses | +7,30% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +18,28% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +17,71% | 45,15% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,842889 | +24,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,752257 | +18,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,703481 | +14,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,751724 | +18,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,77743 | +19,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,89675 | +27,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,852518 | +24,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,012211 | +35,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,983062 | +33,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,81082 | +21,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,933654 | +30,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,774133 | +19,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,792783 | +20,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,717501 | +15,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,544208 | +4,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,715008 | +15,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,700828 | +14,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,639894 | +10,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,456035 | -1,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,377944 | -7,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,419653 | -4,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,381982 | -6,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,417424 | -4,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,47568 | -0,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,492799 | +0,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,558121 | +4,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,473451 | -0,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,438964 | -3,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,427624 | -3,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,47909 | -0,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,58703 | +6,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,550825 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,539026 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,650115 | +11,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,553059 | +4,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,34164 | -9,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,48452 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,842889
- Patrimônio líquido
- R$ 87.075.285,16
- Cotistas
- 1.554
- Volatilidade (12 meses)
- 23,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.801.475,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 87.555.254,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.