Fundo de investimento

Albufeira Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 23.964.456/0001-77

Albufeira Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.050.648,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,03%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,4% em cotas de fundos e 8,8% em títulos públicos, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 149.150.310,67 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,4%R$ 134.438.735,05
  • Títulos Públicos8,8%R$ 15.480.936,52
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,9%R$ 12.187.975,28
  • Debêntures5,5%R$ 9.632.918,87
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,2%R$ 3.938.950,36
  • Outros (6 categorias)0,2%R$ 370.861,27

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,5%
  4. 4

    SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  9. 9

    ISHARES GOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,8%
  10. 10

    KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 73 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,03%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+8,63%10,28%84%
12 meses+14,03%15,64%90%
24 meses+26,89%30,53%88%
36 meses+39,79%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,815381+39,64%+43,75%
ago/202618,641+38,34%+42,50%
jul/202618,380824+36,41%+40,96%
jun/202618,224769+35,25%+39,27%
mai/202618,119712+34,48%+37,73%
abr/202617,951727+33,23%+36,27%
mar/202617,671827+31,15%+34,80%
fev/202617,86608+32,59%+33,18%
jan/202617,621303+30,78%+31,87%
dez/202517,320922+28,55%+30,35%
nov/202517,143923+27,23%+28,78%
out/202516,96592+25,91%+27,44%
set/202516,738947+24,23%+25,83%
ago/202516,500067+22,46%+24,32%
jul/202516,219524+20,37%+22,89%
jun/202516,152622+19,88%+21,34%
mai/202515,89696+17,98%+20,02%
abr/202515,669054+16,29%+18,67%
mar/202515,278538+13,39%+17,43%
fev/202515,265186+13,29%+16,31%
jan/202515,184705+12,69%+15,17%
dez/202415,022835+11,49%+14,02%
nov/202415,03024+11,55%+12,97%
out/202415,082878+11,94%+12,08%
set/202414,936844+10,85%+11,05%
ago/202414,828608+10,05%+10,13%
jul/202414,623604+8,53%+9,18%
jun/202414,37692+6,70%+8,20%
mai/202414,305691+6,17%+7,35%
abr/202414,208411+5,45%+6,47%
mar/202414,304648+6,16%+5,53%
fev/202414,152699+5,03%+4,66%
jan/202414,08402+4,52%+3,83%
dez/202314,061164+4,35%+2,83%
nov/202313,805083+2,45%+1,92%
out/202313,392161-0,61%+1,00%
set/202313,4743810,00%0,00%
Cota
18,815381
Patrimônio líquido
R$ 181.050.648,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.417.005,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Albufeira Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 181.063.700,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.