Fundo de investimento

Vinci Equilíbrio Icatu Previdência II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 23.964.741/0001-98

Vinci Equilíbrio Icatu Previdência II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.998.060,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,15%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em títulos públicos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 139.912.121,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 23.964.727/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,6%R$ 64.713.733,10
  • Operações Compromissadas16,2%R$ 12.836.770,68
  • Ações1,6%R$ 1.238.556,00
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 202.317,15
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,1%R$ 110.370,00
  • Outros (5 categorias)0,2%R$ 165.170,77

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,6%
  4. 4

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  5. 5

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,1%
  6. 6

    IBOVS170 - 15/07/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  7. 7

    IBOVS165 - 15/07/2026

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  8. 8

    IBOVR170 - 17/06/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,0%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,15%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,42%10,28%92%
12 meses+13,15%15,64%84%
24 meses+22,13%30,53%72%
36 meses+29,96%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,443892+30,03%+43,75%
ago/20262,424546+29,01%+42,50%
jul/20262,39324+27,34%+40,96%
jun/20262,371868+26,20%+39,27%
mai/20262,35443+25,27%+37,73%
abr/20262,325183+23,72%+36,27%
mar/20262,308721+22,84%+34,80%
fev/20262,260577+20,28%+33,18%
jan/20262,233728+18,85%+31,87%
dez/20252,233555+18,84%+30,35%
nov/20252,195783+16,83%+28,78%
out/20252,199603+17,04%+27,44%
set/20252,167951+15,35%+25,83%
ago/20252,159948+14,93%+24,32%
jul/20252,152637+14,54%+22,89%
jun/20252,106225+12,07%+21,34%
mai/20252,111216+12,33%+20,02%
abr/20252,080858+10,72%+18,67%
mar/20252,076388+10,48%+17,43%
fev/20252,062689+9,75%+16,31%
jan/20252,046454+8,89%+15,17%
dez/20242,048689+9,01%+14,02%
nov/20242,016016+7,27%+12,97%
out/20242,006033+6,74%+12,08%
set/20241,998417+6,33%+11,05%
ago/20242,001041+6,47%+10,13%
jul/20241,991693+5,97%+9,18%
jun/20241,976051+5,14%+8,20%
mai/20241,955663+4,06%+7,35%
abr/20241,933287+2,87%+6,47%
mar/20241,947742+3,64%+5,53%
fev/20241,936118+3,02%+4,66%
jan/20241,929588+2,67%+3,83%
dez/20231,920667+2,19%+2,83%
nov/20231,901106+1,15%+1,92%
out/20231,89452+0,80%+1,00%
set/20231,8794190,00%0,00%
Cota
2,443892
Patrimônio líquido
R$ 72.998.060,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 37.855.806,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Equilíbrio Icatu Previdência II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 73.053.118,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.