Fundo de investimento

XP Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.999.611/0001-90

XP Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 386.327.621,11, distribuído entre 1.969 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no XP Corporate Plus Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,2% em debêntures e 18,7% em cotas de fundos, num total de 128 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 938.893.414,16 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master XP CORPORATE PLUS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.771.072/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures67,2%R$ 286.200.637,63
  • Cotas de Fundos18,7%R$ 79.531.735,18
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,0%R$ 34.228.189,71
  • Investimento no Exterior2,3%R$ 9.601.759,99
  • Títulos de Crédito Privado2,0%R$ 8.579.624,19
  • Outros (6 categorias)1,9%R$ 7.981.730,98

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    67,9%
  2. 2

    XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,3%
  3. 3

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  4. 4

    XP VISTA BONDS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,3%
  5. 5

    XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    BANCO BMG SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  9. 9

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 128 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,40%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%79%
No ano+9,92%10,28%96%
12 meses+15,40%15,64%99%
24 meses+28,46%30,53%93%
36 meses+47,98%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,828221+46,46%+43,75%
ago/20262,808699+45,45%+42,50%
jul/20262,779635+43,94%+40,96%
jun/20262,739892+41,89%+39,27%
mai/20262,703153+39,98%+37,73%
abr/20262,659196+37,71%+36,27%
mar/20262,647932+37,12%+34,80%
fev/20262,630745+36,23%+33,18%
jan/20262,606664+34,99%+31,87%
dez/20252,572936+33,24%+30,35%
nov/20252,540893+31,58%+28,78%
out/20252,51293+30,13%+27,44%
set/20252,483717+28,62%+25,83%
ago/20252,450706+26,91%+24,32%
jul/20252,421087+25,38%+22,89%
jun/20252,388442+23,69%+21,34%
mai/20252,359449+22,19%+20,02%
abr/20252,337804+21,06%+18,67%
mar/20252,331518+20,74%+17,43%
fev/20252,315556+19,91%+16,31%
jan/20252,29119+18,65%+15,17%
dez/20242,274641+17,79%+14,02%
nov/20242,261217+17,10%+12,97%
out/20242,24487+16,25%+12,08%
set/20242,224801+15,21%+11,05%
ago/20242,201667+14,01%+10,13%
jul/20242,177921+12,78%+9,18%
jun/20242,155238+11,61%+8,20%
mai/20242,129956+10,30%+7,35%
abr/20242,108757+9,20%+6,47%
mar/20242,08735+8,09%+5,53%
fev/20242,06557+6,97%+4,66%
jan/20242,045095+5,91%+3,83%
dez/20231,98996+3,05%+2,83%
nov/20231,96782+1,90%+1,92%
out/20231,938871+0,41%+1,00%
set/20231,9310420,00%0,00%
Cota
2,828221
Patrimônio líquido
R$ 386.327.621,11
Cotistas
1.969
Volatilidade (12 meses)
0,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 243.162.897,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 387.919.864,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.