Fundo de investimento

Scorpio FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

CNPJ 24.018.842/0001-39

Scorpio FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Investimentos CCTVM S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.382.011.623,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,67%, o equivalente a 121% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,4% em operações compromissadas e 27,8% em cotas de fundos, num total de 3.833 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.666.142.494,31 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas35,4%R$ 5.174.040.688,46
  • Cotas de Fundos27,8%R$ 4.060.784.012,07
  • Debêntures13,3%R$ 1.939.310.416,93
  • Opções - Posições titulares7,2%R$ 1.049.358.722,15
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,1%R$ 1.034.201.511,78
  • Outros (10 categorias)9,3%R$ 1.351.747.105,10

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,3%
  2. 2

    ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    20,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,8%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,4%
  5. 5

    ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    OFC FBI/KN5570

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    3,4%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  9. 9

    OPEA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,9%
  10. 10

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,6%
  11. 10 maiores de 3.833 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,67%121% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,60%0,72%83%
No ano+11,87%10,11%117%
12 meses+18,67%15,46%121%
24 meses+53,80%30,34%177%
36 meses+96,31%44,93%214%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,287077+92,99%+43,75%
ago/202612,213485+91,83%+42,50%
jul/202612,100487+90,06%+40,96%
jun/202611,969021+87,99%+39,27%
mai/202611,764567+84,78%+37,73%
abr/202611,607051+82,30%+36,27%
mar/202611,462745+80,04%+34,80%
fev/202611,254739+76,77%+33,18%
jan/202611,137908+74,94%+31,87%
dez/202510,983544+72,51%+30,35%
nov/202510,789144+69,46%+28,78%
out/202510,674375+67,66%+27,44%
set/202510,482151+64,64%+25,83%
ago/202510,35431+62,63%+24,32%
jul/202510,241064+60,85%+22,89%
jun/202510,052554+57,89%+21,34%
mai/20259,962839+56,48%+20,02%
abr/20259,689698+52,19%+18,67%
mar/20259,386217+47,42%+17,43%
fev/20259,136763+43,51%+16,31%
jan/20258,760847+37,60%+15,17%
dez/20248,699541+36,64%+14,02%
nov/20248,338391+30,97%+12,97%
out/20248,265624+29,82%+12,08%
set/20248,131535+27,72%+11,05%
ago/20247,989211+25,48%+10,13%
jul/20247,899088+24,07%+9,18%
jun/20247,79297+22,40%+8,20%
mai/20247,447387+16,97%+7,35%
abr/20247,256065+13,97%+6,47%
mar/20247,15478+12,38%+5,53%
fev/20246,842923+7,48%+4,66%
jan/20246,957047+9,27%+3,83%
dez/20236,627925+4,10%+2,83%
nov/20236,677581+4,88%+1,92%
out/20236,530885+2,58%+1,00%
set/20236,3668340,00%0,00%
Cota
12,287077
Patrimônio líquido
R$ 9.382.011.623,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 625.191.644,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Scorpio FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.375.915.833,21 em 17/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.