Fundo de investimento

Frade III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RL

CNPJ 33.588.784/0001-70

Frade III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RL é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 737.884.065,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,79%, o equivalente a 217% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 481.192.370,71 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 731.888.360,19
  • Debêntures0,3%R$ 2.387.515,54
  • Valores a receber0,0%R$ 198.856,68

Maiores posições

  1. 1

    MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

    FIDC · Cotas de Fundos

    42,2%
  2. 2

    ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    FRADE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,79%217% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,61%0,83%74%
No ano+19,73%10,23%193%
12 meses+33,79%15,58%217%
24 meses+72,67%30,47%239%
36 meses+110,53%45,08%245%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,628058+108,17%+43,75%
ago/20264,599919+106,90%+42,50%
jul/20264,550949+104,70%+40,96%
jun/20264,496811+102,26%+39,27%
mai/20264,146187+86,49%+37,73%
abr/20264,069969+83,07%+36,27%
mar/20264,027155+81,14%+34,80%
fev/20263,961823+78,20%+33,18%
jan/20263,921552+76,39%+31,87%
dez/20253,865566+73,87%+30,35%
nov/20253,665163+64,86%+28,78%
out/20253,630669+63,31%+27,44%
set/20253,540296+59,24%+25,83%
ago/20253,459177+55,59%+24,32%
jul/20253,420955+53,87%+22,89%
jun/20253,377848+51,93%+21,34%
mai/20253,342661+50,35%+20,02%
abr/20253,216449+44,67%+18,67%
mar/20253,135548+41,04%+17,43%
fev/20252,921574+31,41%+16,31%
jan/20252,808007+26,30%+15,17%
dez/20242,752894+23,82%+14,02%
nov/20242,799357+25,91%+12,97%
out/20242,758858+24,09%+12,08%
set/20242,712061+21,99%+11,05%
ago/20242,680231+20,56%+10,13%
jul/20242,634658+18,51%+9,18%
jun/20242,60706+17,26%+8,20%
mai/20242,563284+15,30%+7,35%
abr/20242,519482+13,33%+6,47%
mar/20242,480099+11,55%+5,53%
fev/20242,431228+9,36%+4,66%
jan/20242,39277+7,63%+3,83%
dez/20232,345736+5,51%+2,83%
nov/20232,307822+3,80%+1,92%
out/20232,252473+1,32%+1,00%
set/20232,2232350,00%0,00%
Cota
4,628058
Patrimônio líquido
R$ 737.884.065,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 80.260.848,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Frade III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RL

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 737.517.995,32 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.