Fundo de investimento
FIC FIM XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 34.081.680/0001-37
FIC FIM XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 538.078.589,95, distribuído entre 108 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,81%, o equivalente a 140% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 428.931.055,27 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 536.014.695,19
- Valores a receber0,0%R$ 36.822,30
Maiores posições
- 1100,3%
MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,81%140% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,83% | 82% |
| No ano | +14,87% | 10,23% | 145% |
| 12 meses | +21,81% | 15,58% | 140% |
| 24 meses | +46,84% | 30,47% | 154% |
| 36 meses | +80,37% | 45,08% | 178% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.086,655731 | +78,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.045,981842 | +77,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.967,631259 | +74,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.879,71322 | +72,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.775,948318 | +69,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.629,440906 | +64,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.562,241606 | +62,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.439,707433 | +59,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.381,679055 | +57,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.298,64242 | +55,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.211,672182 | +52,65% | +28,78% |
| out/2025 | 5.148,68037 | +50,80% | +27,44% |
| set/2025 | 5.055,31508 | +48,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.996,694458 | +46,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.925,004285 | +44,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.851,996928 | +42,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.781,391111 | +40,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.706,390554 | +37,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.632,01598 | +35,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.521,456652 | +32,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.305,796745 | +26,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.228,218208 | +23,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.358,895426 | +27,67% | +12,97% |
| out/2024 | 4.280,93146 | +25,39% | +12,08% |
| set/2024 | 4.199,349247 | +23,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.145,09341 | +21,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.071,668955 | +19,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.035,483473 | +18,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.961,52244 | +16,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.889,617436 | +13,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.827,496693 | +12,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.733,647321 | +9,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.669,197378 | +7,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.593,91229 | +5,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.548,525381 | +3,93% | +1,92% |
| out/2023 | 3.456,947367 | +1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 3.414,203732 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.086,655731
- Patrimônio líquido
- R$ 538.078.589,95
- Cotistas
- 108
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIC FIM XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 537.775.822,67 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.