Fundo de investimento

Adam Advanced II FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 24.018.977/0001-02

Adam Advanced II FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.268.635,27, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 42,99%, o equivalente a 275% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Adam Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,5% em títulos públicos e 40,7% em investimento no exterior, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.099.980,50 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (CNPJ 23.884.625/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,5%R$ 409.410.470,83
  • Investimento no Exterior40,7%R$ 400.965.677,27
  • Operações Compromissadas15,8%R$ 155.368.002,15
  • Opções - Posições titulares1,9%R$ 18.423.430,16
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.763.221,24
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 35.259,01

Maiores posições

  1. 1

    3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    40,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,8%
  4. 4

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,5%
  6. 6

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  7. 7

    FUT WIN

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    BBAS ON NM

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+42,99%275% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+9,55%0,88%1.089%
No ano+39,28%10,28%382%
12 meses+42,99%15,64%275%
24 meses+62,92%30,53%206%
36 meses+87,76%45,15%194%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,31965+86,47%+43,75%
ago/20263,030274+70,22%+42,50%
jul/20262,813884+58,06%+40,96%
jun/20263,653098+105,20%+39,27%
mai/20263,282532+84,39%+37,73%
abr/20262,510497+41,02%+36,27%
mar/20262,134944+19,92%+34,80%
fev/20262,251258+26,46%+33,18%
jan/20262,290291+28,65%+31,87%
dez/20252,383454+33,88%+30,35%
nov/20252,353128+32,18%+28,78%
out/20252,393722+34,46%+27,44%
set/20252,337407+31,30%+25,83%
ago/20252,321639+30,41%+24,32%
jul/20252,356182+32,35%+22,89%
jun/20252,275455+27,82%+21,34%
mai/20252,305104+29,48%+20,02%
abr/20252,23127+25,34%+18,67%
mar/20252,129439+19,62%+17,43%
fev/20252,229935+25,26%+16,31%
jan/20252,230218+25,28%+15,17%
dez/20242,273881+27,73%+14,02%
nov/20242,204893+23,85%+12,97%
out/20242,119494+19,06%+12,08%
set/20242,054534+15,41%+11,05%
ago/20242,037612+14,46%+10,13%
jul/20241,968933+10,60%+9,18%
jun/20241,960947+10,15%+8,20%
mai/20241,916521+7,66%+7,35%
abr/20241,896836+6,55%+6,47%
mar/20241,868688+4,97%+5,53%
fev/20241,804945+1,39%+4,66%
jan/20241,76201-1,02%+3,83%
dez/20231,765506-0,83%+2,83%
nov/20231,741078-2,20%+1,92%
out/20231,802432+1,25%+1,00%
set/20231,7802350,00%0,00%
Cota
3,31965
Patrimônio líquido
R$ 11.268.635,27
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
35,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 835.629,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Adam Advanced II FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.264.191,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.