Fundo de investimento

Bradesco Ima-B 5 Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 24.022.558/0001-36

Bradesco Ima-B 5 Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 578.420.209,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master Ima-B 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 25,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 560.866.164,47 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.059/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,8%R$ 1.178.509.854,20
  • Cotas de Fundos25,9%R$ 413.136.960,00
  • Valores a receber0,2%R$ 2.538.540,31
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 1.865.083,78
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    74,1%
  2. 2

    B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    26,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  4. 3 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,99%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%169%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+13,99%15,64%89%
24 meses+23,36%30,53%76%
36 meses+32,05%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,247948+32,56%+43,75%
ago/20262,215092+30,62%+42,50%
jul/20262,188597+29,06%+40,96%
jun/20262,163648+27,59%+39,27%
mai/20262,161109+27,44%+37,73%
abr/20262,141886+26,30%+36,27%
mar/20262,115605+24,75%+34,80%
fev/20262,087672+23,11%+33,18%
jan/20262,063408+21,68%+31,87%
dez/20252,039495+20,27%+30,35%
nov/20252,023016+19,30%+28,78%
out/20252,002402+18,08%+27,44%
set/20251,984144+17,00%+25,83%
ago/20251,971999+16,29%+24,32%
jul/20251,952798+15,15%+22,89%
jun/20251,941161+14,47%+21,34%
mai/20251,940495+14,43%+20,02%
abr/20251,926168+13,58%+18,67%
mar/20251,893377+11,65%+17,43%
fev/20251,890125+11,46%+16,31%
jan/20251,87364+10,49%+15,17%
dez/20241,840692+8,54%+14,02%
nov/20241,848711+9,02%+12,97%
out/20241,841948+8,62%+12,08%
set/20241,831437+8,00%+11,05%
ago/20241,82231+7,46%+10,13%
jul/20241,812399+6,88%+9,18%
jun/20241,801853+6,25%+8,20%
mai/20241,790917+5,61%+7,35%
abr/20241,778236+4,86%+6,47%
mar/20241,77833+4,87%+5,53%
fev/20241,765891+4,13%+4,66%
jan/20241,755901+3,54%+3,83%
dez/20231,745386+2,92%+2,83%
nov/20231,721533+1,52%+1,92%
out/20231,693553-0,13%+1,00%
set/20231,6958080,00%0,00%
Cota
2,247948
Patrimônio líquido
R$ 578.420.209,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.208.697,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ima-B 5 Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 577.839.197,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.