Fundo de investimento

Adam Macro II FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA

CNPJ 24.029.438/0001-60

Adam Macro II FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.425.492,53, distribuído entre 1.008 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,16%, o equivalente a 180% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Adam Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,0% em títulos públicos e 29,3% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.854.627,06 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.884.632/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos38,0%R$ 86.004.236,42
  • Operações Compromissadas29,3%R$ 66.157.277,59
  • Investimento no Exterior19,9%R$ 45.021.484,69
  • Brazilian Depository Receipt - BDR11,4%R$ 25.843.066,70
  • Opções - Posições titulares1,2%R$ 2.797.989,71
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 260.426,89

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,0%
  3. 3

    3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 26747

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  5. 5

    MICRON TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,2%
  6. 6

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,4%
  7. 7

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,1%
  8. 8

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,1%
  9. 9

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    FUT WIN

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,16%180% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,76%0,88%658%
No ano+24,80%10,28%241%
12 meses+28,16%15,64%180%
24 meses+45,99%30,53%151%
36 meses+68,76%45,15%152%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,726471+67,54%+43,75%
ago/20262,577871+58,41%+42,50%
jul/20262,468554+51,69%+40,96%
jun/20262,813465+72,89%+39,27%
mai/20262,646717+62,64%+37,73%
abr/20262,256368+38,65%+36,27%
mar/20261,97202+21,18%+34,80%
fev/20262,063686+26,81%+33,18%
jan/20262,10007+29,05%+31,87%
dez/20252,184605+34,25%+30,35%
nov/20252,156702+32,53%+28,78%
out/20252,193775+34,81%+27,44%
set/20252,141654+31,61%+25,83%
ago/20252,127425+30,73%+24,32%
jul/20252,15788+32,60%+22,89%
jun/20252,083276+28,02%+21,34%
mai/20252,110102+29,67%+20,02%
abr/20252,041614+25,46%+18,67%
mar/20251,94936+19,79%+17,43%
fev/20252,041527+25,45%+16,31%
jan/20252,040895+25,41%+15,17%
dez/20242,079982+27,82%+14,02%
nov/20242,018799+24,06%+12,97%
out/20241,942445+19,36%+12,08%
set/20241,883439+15,74%+11,05%
ago/20241,867593+14,76%+10,13%
jul/20241,804573+10,89%+9,18%
jun/20241,796228+10,38%+8,20%
mai/20241,755436+7,87%+7,35%
abr/20241,736339+6,70%+6,47%
mar/20241,709355+5,04%+5,53%
fev/20241,651548+1,49%+4,66%
jan/20241,611071-1,00%+3,83%
dez/20231,614107-0,81%+2,83%
nov/20231,591121-2,22%+1,92%
out/20231,64666+1,19%+1,00%
set/20231,6273260,00%0,00%
Cota
2,726471
Patrimônio líquido
R$ 34.425.492,53
Cotistas
1.008
Volatilidade (12 meses)
21,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.685.955,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Adam Macro II FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.312.217,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.