Fundo de investimento
Prev V-49 Icatu Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 24.069.590/0001-77
Prev V-49 Icatu Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mercury Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.241.938,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,98%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,1% em títulos públicos e 34,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 77.858.444,21 em 06/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,1%R$ 42.052.043,68
- Cotas de Fundos34,6%R$ 23.424.827,41
- Operações Compromissadas3,2%R$ 2.177.573,08
- Valores a receber0,0%R$ 16.914,50
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.212,00
Maiores posições
- 162,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 46,7%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 55,2%
MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,9%
UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,0%
WDOFN26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,98%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 250% |
| No ano | +8,17% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +12,98% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +20,42% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +29,66% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 246,615326 | +30,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 241,328098 | +27,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 237,598669 | +25,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 236,180491 | +24,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 237,630167 | +25,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 236,519443 | +25,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 234,015244 | +23,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 232,277308 | +22,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 229,343282 | +21,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 227,995043 | +20,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 225,266884 | +19,08% | +28,78% |
| out/2025 | 222,407594 | +17,56% | +27,44% |
| set/2025 | 219,568443 | +16,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 218,285789 | +15,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 216,532891 | +14,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 216,406169 | +14,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 214,325825 | +13,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 210,969357 | +11,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 207,183144 | +9,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 203,15939 | +7,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 201,889708 | +6,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 199,68237 | +5,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 203,313639 | +7,47% | +12,97% |
| out/2024 | 202,958216 | +7,28% | +12,08% |
| set/2024 | 203,446526 | +7,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 204,792597 | +8,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 203,466938 | +7,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 197,996403 | +4,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 199,450964 | +5,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 197,152631 | +4,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 198,317085 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 197,505935 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 195,291975 | +3,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 195,511175 | +3,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 192,067383 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 188,974107 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 189,180551 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 246,615326
- Patrimônio líquido
- R$ 70.241.938,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.607.134,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prev V-49 Icatu Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.231.497,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.